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中加頤慧定開債券發(fā)起式A(中加頤慧定開債券A)基金凈值查詢(005336)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1457 -0.0004 -0.0300% 2025-05-16

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.4390
成立日期：2017-11-17
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：60.9156億
最近資產(chǎn)：69.97億元
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：王霈李子家

近一周中加頤慧定開債券發(fā)起式A|中加頤慧定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336)基金累計(jì)收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16	005336	中加頤慧定開債券發(fā)起式A	1.1457	1.4390	1.1461	1.4394	-0.0004	-0.03%

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中加消費(fèi)優(yōu)選混合A	0.8782	0.05%
中加消費(fèi)優(yōu)選混合C	0.8521	0.05%
中加純債債券	1.0790	0.03%
豐潤(rùn)純債債券C類	1.1066	0.03%
中加豐澤純債債券A	1.0902	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1412	0.03%
中加瑞利純債債券C	1.1207	0.03%
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A	1.0447	0.03%
中加瑞享純債債券A	1.0385	0.03%
中加博裕純債債券	1.0978	0.03%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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