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中加頤慧定開債券發(fā)起式A(中加頤慧定開債券A)基金凈值查詢(005336)

今天最新凈值 1.1457 -0.0004 -0.0300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4390
  • 成立日期：2017-11-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.9156億
  • 最近資產(chǎn)：69.97億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一季中加頤慧定開債券發(fā)起式A|中加頤慧定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1457 1.4390 1.1461 1.4394 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1461 1.4394 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1551 1.4384 1.1527 1.4360 0.0024 0.21%
2025-04-30 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1527 1.4360 1.1517 1.4350 0.0010 0.09%
2025-04-25 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1517 1.4350 1.1525 1.4358 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1525 1.4358 1.1523 1.4356 0.0002 0.02%
2025-04-15 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1523 1.4356 1.1524 1.4357 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1524 1.4357 1.1522 1.4355 0.0002 0.02%
2025-04-11 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1522 1.4355 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1508 1.4341 1.1483 1.4316 0.0025 0.22%
2025-03-28 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1483 1.4316 1.1465 1.4298 0.0018 0.16%
2025-03-21 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1465 1.4298 1.1447 1.4280 0.0018 0.16%
2025-03-14 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1447 1.4280 1.1445 1.4278 0.0002 0.02%
2025-03-07 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1445 1.4278 1.1461 1.4294 -0.0016 -0.14%
2025-02-28 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1461 1.4294 1.1476 1.4309 -0.0015 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%