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中加頤慧定開債券發(fā)起式A(中加頤慧定開債券A)基金凈值查詢(005336)

今天最新凈值 1.1457 -0.0004 -0.0300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4390
  • 成立日期：2017-11-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.9156億
  • 最近資產(chǎn)：69.97億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一年中加頤慧定開債券發(fā)起式A|中加頤慧定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336)基金累計收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1457 1.4390 1.1461 1.4394 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1461 1.4394 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1551 1.4384 1.1527 1.4360 0.0024 0.21%
2025-04-30 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1527 1.4360 1.1517 1.4350 0.0010 0.09%
2025-04-25 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1517 1.4350 1.1525 1.4358 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1525 1.4358 1.1523 1.4356 0.0002 0.02%
2025-04-15 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1523 1.4356 1.1524 1.4357 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1524 1.4357 1.1522 1.4355 0.0002 0.02%
2025-04-11 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1522 1.4355 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1508 1.4341 1.1483 1.4316 0.0025 0.22%
2025-03-28 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1483 1.4316 1.1465 1.4298 0.0018 0.16%
2025-03-21 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1465 1.4298 1.1447 1.4280 0.0018 0.16%
2025-03-14 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1447 1.4280 1.1445 1.4278 0.0002 0.02%
2025-03-07 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1445 1.4278 1.1461 1.4294 -0.0016 -0.14%
2025-02-28 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1461 1.4294 1.1476 1.4309 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1476 1.4309 1.1537 1.4340 -0.0061 -0.27%
2025-02-14 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1537 1.4340 1.1549 1.4352 -0.0012 -0.10%
2025-02-07 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1549 1.4352 1.1532 1.4335 0.0017 0.15%
2025-01-27 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1532 1.4335 1.1521 1.4324 0.0011 0.10%
2025-01-17 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1526 1.4329 1.1533 1.4336 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1533 1.4336 1.1534 1.4337 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1534 1.4337 1.1539 1.4342 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1539 1.4342 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1548 1.4351 1.1535 1.4338 0.0013 0.11%
2024-12-31 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1535 1.4338 1.1520 1.4323 0.0015 0.13%
2024-12-20 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1510 1.4313 1.1634 1.4307 -0.0124 0.05%
2024-12-13 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1634 1.4307 1.1607 1.4280 0.0027 0.23%
2024-12-06 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1607 1.4280 1.1572 1.4245 0.0035 0.30%
2024-11-29 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1572 1.4245 1.1524 1.4197 0.0048 0.42%
2024-11-22 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1524 1.4197 1.1509 1.4182 0.0015 0.13%
2024-11-15 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1509 1.4182 1.1500 1.4173 0.0009 0.08%
2024-11-08 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1500 1.4173 1.1472 1.4145 0.0028 0.24%
2024-11-01 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1472 1.4145 1.1441 1.4114 0.0031 0.27%
2024-10-25 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1441 1.4114 1.1484 1.4157 -0.0043 -0.37%
2024-10-18 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1484 1.4157 1.1478 1.4151 0.0006 0.05%
2024-10-15 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1478 1.4151 1.1470 1.4143 0.0008 0.07%
2024-10-14 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1470 1.4143 1.1454 1.4127 0.0016 0.14%
2024-10-11 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1454 1.4127 1.1424 1.4097 0.0030 0.26%
2024-09-30 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1424 1.4097 1.1471 1.4144 -0.0047 -0.41%
2024-09-20 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1544 1.4217 1.1541 1.4214 0.0003 0.03%
2024-09-13 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1541 1.4214 1.1532 1.4205 0.0009 0.08%
2024-09-06 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1532 1.4205 1.1514 1.4187 0.0018 0.16%
2024-08-30 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1514 1.4187 1.1517 1.4190 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1517 1.4190 1.1528 1.4201 -0.0011 -0.10%
2024-08-16 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1528 1.4201 1.1616 1.4209 -0.0088 -0.07%
2024-08-09 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1616 1.4209 1.1622 1.4215 -0.0006 -0.05%
2024-08-02 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1622 1.4215 1.1606 1.4199 0.0016 0.14%
2024-07-26 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1606 1.4199 1.1582 1.4175 0.0024 0.21%
2024-07-19 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1582 1.4175 1.1581 1.4174 0.0001 0.01%
2024-07-16 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1581 1.4174 1.1580 1.4173 0.0001 0.01%
2024-07-15 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1580 1.4173 1.1576 1.4169 0.0004 0.03%
2024-07-12 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1576 1.4169 1.1572 1.4165 0.0004 0.03%
2024-07-05 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1572 1.4165 1.1568 1.4161 0.0004 0.03%
2024-06-30 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1568 1.4161 1.1567 1.4160 0.0001 0.01%
2024-06-28 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1567 1.4160 1.1552 1.4145 0.0015 0.13%
2024-06-21 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1552 1.4145 1.1547 1.4140 0.0005 0.04%
2024-06-14 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1547 1.4140 1.1612 1.4135 -0.0065 0.04%
2024-06-07 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1612 1.4135 1.1599 1.4122 0.0013 0.11%
2024-05-31 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1599 1.4122 1.1586 1.4109 0.0013 0.11%
2024-05-24 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.1586 1.4109 1.1570 1.4093 0.0016 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%