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中加頤慧定開債券發(fā)起式A(中加頤慧定開債券A)基金凈值查詢(005336)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1457 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4390
成立日期：2017-11-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：60.9156億
最近資產：69.97億元
基金公司：中加基金
基金經理：王霈李子家

近一月中加頤慧定開債券發(fā)起式A|中加頤慧定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336)基金累計收益率0.29%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	005336	中加頤慧定開債券發(fā)起式A	1.1466	1.4399	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	005336	中加頤慧定開債券發(fā)起式A	1.1457	1.4390	1.1461	1.4394	-0.0004	-0.03%
2025-05-15	005336	中加頤慧定開債券發(fā)起式A	1.1461	1.4394	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-09	005336	中加頤慧定開債券發(fā)起式A	1.1551	1.4384	1.1527	1.4360	0.0024	0.21%
2025-04-30	005336	中加頤慧定開債券發(fā)起式A	1.1527	1.4360	1.1517	1.4350	0.0010	0.09%
2025-04-25	005336	中加頤慧定開債券發(fā)起式A	1.1517	1.4350	1.1525	1.4358	-0.0008	-0.07%

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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