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中加頤慧定開債券發(fā)起式A(中加頤慧定開債券A)(005336)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1457 -0.0004 -0.0300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4390
  • 成立日期：2017-11-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.9156億
  • 最近資產(chǎn)：69.97億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-02-17 2025-02-17 2025-02-18 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-02-07 2024-02-07 2024-02-08 每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 每份派現(xiàn)金0.0087元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0087元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0087元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0101元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 每份派現(xiàn)金0.0101元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 每份派現(xiàn)金0.0101元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 每份派現(xiàn)金0.0101元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0101元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0108元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0108元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 每份派現(xiàn)金0.0108元
2019-06-12 2019-06-12 2019-06-13 每份派現(xiàn)金0.0116元
2019-03-13 2019-03-13 2019-03-14 每份派現(xiàn)金0.0101元
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 每份派現(xiàn)金0.0087元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-20 每份派現(xiàn)金0.0106元
2018-03-15 2018-03-15 2018-03-16 每份派現(xiàn)金0.0125元