諾德天富靈活配置混合(諾德天富)基金凈值查詢(xún)(005295)
今天最新凈值
0.9616
0.0044 0.4600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9653
-0.0059 -0.6033%
- 累計(jì)凈值：1.1116
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2639億
- 最近資產(chǎn)：1.10億元
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：曾文宏
近一月諾德天富靈活配置混合|諾德天富基金凈值查詢(xún)
近一月,諾德天富靈活配置混合(005295)基金累計(jì)收益率-1.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9712 |
1.1212 |
0.9616 |
1.1116 |
0.0096 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9616 |
1.1116 |
0.9572 |
1.1072 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9572 |
1.1072 |
0.9560 |
1.1060 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9560 |
1.1060 |
0.9576 |
1.1076 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9576 |
1.1076 |
0.9605 |
1.1105 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9605 |
1.1105 |
0.9614 |
1.1114 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9614 |
1.1114 |
0.9598 |
1.1098 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9598 |
1.1098 |
0.9652 |
1.1152 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2025-05-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9652 |
1.1152 |
0.9658 |
1.1158 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9658 |
1.1158 |
0.9733 |
1.1233 |
-0.0075 |
-0.77% |
|
|
| 2025-05-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9733 |
1.1233 |
0.9698 |
1.1198 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9698 |
1.1198 |
0.9583 |
1.1083 |
0.0115 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9583 |
1.1083 |
0.9616 |
1.1116 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9616 |
1.1116 |
0.9617 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9617 |
1.1117 |
0.9602 |
1.1102 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9602 |
1.1102 |
0.9648 |
1.1148 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9648 |
1.1148 |
0.9676 |
1.1176 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9676 |
1.1176 |
0.9889 |
1.1389 |
-0.0213 |
-2.15% |
| 2025-04-22 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9889 |
1.1389 |
0.9904 |
1.1404 |
-0.0015 |
-0.15% |
