| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
002672 |
諾德貨幣A |
趙滔滔 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
002673 |
諾德貨幣B |
趙滔滔 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003101 |
諾德天禧債券 |
趙滔滔 |
2018-05-15 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003561 |
諾德成長(zhǎng)精選A |
郝旭東 |
2025-05-23 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003562 |
諾德成長(zhǎng)精選C |
郝旭東 |
2025-05-23 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0021 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004633 |
諾德天利靈活配置混合 |
張倩 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
張倩,曾文宏 |
2025-05-23 |
1.3021 |
1.7321 |
-0.0104 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005082 |
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A |
曾文宏 |
2025-05-23 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0073 |
-0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005083 |
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C |
曾文宏 |
2025-05-23 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0074 |
-0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005290 |
諾德新盛靈活配置混合A |
張倩 |
2025-05-23 |
1.1201 |
1.3381 |
-0.0088 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
005293 |
諾德新旺 |
張倩 |
2025-05-23 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0065 |
0.59% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005294 |
諾德新宜靈活配置混合 |
張倩 |
2025-05-23 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0027 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
|
2025-05-23 |
0.9711 |
1.1211 |
0.0032 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005347 |
諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 |
王恒楠 |
2025-05-23 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0022 |
-0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
005350 |
諾德短債A |
景輝 |
2025-05-23 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005674 |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 |
朱紅 |
2025-05-23 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0021 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006267 |
諾德量化核心A |
王恒楠 |
2025-05-23 |
1.1349 |
1.1849 |
-0.0090 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006268 |
諾德量化核心C |
王恒楠 |
2025-05-23 |
1.1275 |
1.1775 |
-0.0089 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006887 |
諾德新生活混合A |
羅世鋒 |
2025-05-23 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0118 |
-1.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006888 |
諾德新生活混合C |
羅世鋒 |
2025-05-23 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0118 |
-1.34% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏股 |
007152 |
諾德策略精選 |
郝旭東 |
2025-05-23 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0035 |
-0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007737 |
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 |
潘永昌 |
2025-05-23 |
1.0606 |
1.2206 |
-0.0043 |
-0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
008079 |
諾德大類精選(FOF) |
鄭源 |
2025-05-22 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0066 |
-0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008654 |
諾德匯盈一年定開 |
趙滔滔 |
2025-05-23 |
1.0761 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008937 |
諾德安盈純債 |
景輝 |
2025-05-23 |
1.0277 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009906 |
諾德安瑞39個(gè)月定開 |
景輝 |
2025-05-23 |
1.0354 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
010440 |
諾德安鴻A |
景輝,趙滔滔 |
2025-05-23 |
1.0501 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 |
胡志偉 |
2025-05-23 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0028 |
-0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
011094 |
諾德安盛純債 |
景輝 |
2025-05-23 |
1.0299 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-平衡 |
012036 |
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 |
郝旭東 |
2025-05-23 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0005 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏股 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
羅世鋒 |
2025-05-23 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0002 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014020 |
諾德量化先鋒一年持有混合A |
王恒楠 |
2025-05-23 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0066 |
-0.95% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014021 |
諾德量化先鋒一年持有混合C |
王恒楠 |
2025-05-23 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0065 |
-0.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
014184 |
諾德安承利率債 |
趙滔滔 |
2025-05-23 |
1.0351 |
1.0511 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014829 |
諾德新能源汽車混合A |
閻安琪 |
2025-05-23 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0039 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014830 |
諾德新能源汽車混合C |
閻安琪 |
2025-05-23 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0038 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015706 |
諾德安元純債債券 |
景輝 |
2025-05-23 |
1.0266 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
016551 |
諾德策略回報(bào)股票A |
郝旭東 |
2025-05-23 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0028 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
016552 |
諾德策略回報(bào)股票C |
郝旭東 |
2025-05-23 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0027 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
016927 |
諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) |
鄭源 |
2025-05-22 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
017008 |
諾德中短債債券A |
景輝 |
2025-05-23 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
017009 |
諾德中短債債券C |
景輝 |
2025-05-23 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021300 |
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
趙滔滔,張倩 |
2025-05-23 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
022071 |
諾德安鴻D |
趙滔滔 |
2025-05-23 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
022413 |
諾德短債D |
景輝,王憲彪,徐娟 |
2025-05-23 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023077 |
諾德安錦利率債 |
景輝 |
2025-05-23 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
023692 |
諾德安悅 |
景輝 |
2025-05-23 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023846 |
諾德豐景90天持有債券A |
徐娟 |
2025-05-23 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023847 |
諾德豐景90天持有債券C |
徐娟 |
2025-05-23 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023979 |
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A |
王恒楠 |
2025-05-23 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0106 |
-1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023980 |
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C |
王恒楠 |
2025-05-23 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0107 |
-1.07% |
基金資料
凈值查詢 |
|
150068 |
諾德雙翼分級(jí)債券B |
趙滔滔 |
2015-02-16 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150092 |
諾德深證300指數(shù)分級(jí)A |
胡洋 |
2020-07-01 |
1.0220 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
150093 |
諾德深證300指數(shù)分級(jí)B |
胡洋 |
2020-07-01 |
0.8000 |
2.1310 |
0.0040 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
165705 |
諾德雙翼債券(LOF) |
趙滔滔 |
2018-07-25 |
0.9470 |
1.1730 |
0.0010 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
|
165706 |
諾德雙翼分級(jí)債券A |
趙滔滔 |
2015-04-01 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
165707 |
諾德深證300指數(shù)分級(jí) |
胡洋 |
2020-07-01 |
0.9110 |
1.7750 |
0.0020 |
0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
胡洋、羅世鋒 |
2025-05-23 |
1.9466 |
2.3766 |
-0.0154 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
周勇 |
2025-05-23 |
1.0350 |
3.0060 |
-0.0040 |
-0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
570006 |
諾德中小盤混合 |
周勇 |
2025-05-23 |
0.8690 |
1.7990 |
0.0050 |
0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
570007 |
諾德優(yōu)選30混合 |
李圣春 |
2024-06-11 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0060 |
-1.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
570008 |
諾德周期策略混合 |
陳國(guó)光 |
2025-05-23 |
2.4140 |
3.3090 |
-0.0210 |
-0.86% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
朱紅 |
2025-05-23 |
1.2214 |
2.4914 |
-0.0040 |
-0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
573003 |
諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> |
趙滔滔 |
2025-05-23 |
0.9950 |
1.1600 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
