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諾德天富靈活配置混合(諾德天富)基金凈值查詢(005295)

今天最新凈值 0.9679 -0.0033 -0.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9594 -0.0085 -0.8817%
  • 累計凈值：1.1179
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2639億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：曾文宏
近一周諾德天富靈活配置混合|諾德天富基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾德天富靈活配置混合(005295)基金累計收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005295 諾德天富靈活配置混合 0.9711 1.1211 0.9679 1.1179 0.0032 0.33%
2025-05-22 005295 諾德天富靈活配置混合 0.9679 1.1179 0.9712 1.1212 -0.0033 -0.34%
2025-05-21 005295 諾德天富靈活配置混合 0.9712 1.1212 0.9616 1.1116 0.0096 1.00%
2025-05-20 005295 諾德天富靈活配置混合 0.9616 1.1116 0.9572 1.1072 0.0044 0.46%
2025-05-19 005295 諾德天富靈活配置混合 0.9572 1.1072 0.9560 1.1060 0.0012 0.13%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報股票C 0.8717 0.31%
諾德價值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%