諾德天富靈活配置混合(諾德天富)基金凈值查詢(005295)
今天最新凈值
0.9712
0.0096 1.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9594
-0.0085 -0.8817%
- 累計凈值：1.1212
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2639億
- 最近資產(chǎn)：1.10億元
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：曾文宏
近一年,諾德天富靈活配置混合(005295)基金累計收益率3.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9679 |
1.1179 |
0.9712 |
1.1212 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9712 |
1.1212 |
0.9616 |
1.1116 |
0.0096 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9616 |
1.1116 |
0.9572 |
1.1072 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9572 |
1.1072 |
0.9560 |
1.1060 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9560 |
1.1060 |
0.9576 |
1.1076 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9576 |
1.1076 |
0.9605 |
1.1105 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9605 |
1.1105 |
0.9614 |
1.1114 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9614 |
1.1114 |
0.9598 |
1.1098 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9598 |
1.1098 |
0.9652 |
1.1152 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2025-05-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9652 |
1.1152 |
0.9658 |
1.1158 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9658 |
1.1158 |
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1.1233 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2025-05-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9733 |
1.1233 |
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1.1198 |
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0.36% |
| 2025-05-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
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1.1198 |
0.9583 |
1.1083 |
0.0115 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9583 |
1.1083 |
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1.1116 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9616 |
1.1116 |
0.9617 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9617 |
1.1117 |
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0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9602 |
1.1102 |
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1.1148 |
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-0.48% |
| 2025-04-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9648 |
1.1148 |
0.9676 |
1.1176 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9676 |
1.1176 |
0.9889 |
1.1389 |
-0.0213 |
-2.15% |
| 2025-04-22 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9889 |
1.1389 |
0.9904 |
1.1404 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9904 |
1.1404 |
0.9768 |
1.1268 |
0.0136 |
1.39% |
| 2025-04-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9768 |
1.1268 |
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1.1313 |
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-0.46% |
| 2025-04-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9813 |
1.1313 |
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-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-04-16 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9876 |
1.1376 |
0.9737 |
1.1237 |
0.0139 |
1.43% |
| 2025-04-15 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9737 |
1.1237 |
0.9712 |
1.1212 |
0.0025 |
0.26% |
|
|
| 2025-04-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9712 |
1.1212 |
0.9621 |
1.1121 |
0.0091 |
0.95% |
| 2025-04-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9621 |
1.1121 |
0.9692 |
1.1192 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2025-04-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9692 |
1.1192 |
0.9728 |
1.1228 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-04-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9728 |
1.1228 |
0.9698 |
1.1198 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9698 |
1.1198 |
0.9601 |
1.1101 |
0.0097 |
1.01% |
| 2025-04-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9601 |
1.1101 |
1.0009 |
1.1509 |
-0.0408 |
-4.08% |
| 2025-04-03 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0009 |
1.1509 |
1.0020 |
1.1520 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0020 |
1.1520 |
1.0021 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0021 |
1.1521 |
1.0052 |
1.1552 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-03-31 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0052 |
1.1552 |
1.0016 |
1.1516 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-03-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0016 |
1.1516 |
1.0078 |
1.1578 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0078 |
1.1578 |
1.0077 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0077 |
1.1577 |
1.0060 |
1.1560 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0060 |
1.1560 |
1.0073 |
1.1573 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0073 |
1.1573 |
1.0074 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0074 |
1.1574 |
1.0060 |
1.1560 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0060 |
1.1560 |
1.0092 |
1.1592 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0092 |
1.1592 |
1.0186 |
1.1686 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0186 |
1.1686 |
1.0172 |
1.1672 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0172 |
1.1672 |
1.0185 |
1.1685 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0185 |
1.1685 |
1.0170 |
1.1670 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0170 |
1.1670 |
1.0196 |
1.1696 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0196 |
1.1696 |
1.0219 |
1.1719 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0219 |
1.1719 |
1.0206 |
1.1706 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0206 |
1.1706 |
1.0283 |
1.1783 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0283 |
1.1783 |
1.0301 |
1.1801 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0301 |
1.1801 |
1.0237 |
1.1737 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-03-05 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0237 |
1.1737 |
1.0184 |
1.1684 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0184 |
1.1684 |
1.0186 |
1.1686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0186 |
1.1686 |
1.0126 |
1.1626 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-02-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0126 |
1.1626 |
1.0371 |
1.1871 |
-0.0245 |
-2.36% |
| 2025-02-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0371 |
1.1871 |
1.0604 |
1.2104 |
-0.0233 |
-2.20% |
| 2025-02-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0604 |
1.2104 |
1.0615 |
1.2115 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0615 |
1.2115 |
1.0851 |
1.2351 |
-0.0236 |
-2.17% |
| 2025-02-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0851 |
1.2351 |
1.0960 |
1.2460 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-02-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0960 |
1.2460 |
1.0454 |
1.1954 |
0.0506 |
4.84% |
| 2025-02-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0454 |
1.1954 |
1.0614 |
1.2114 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2025-02-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0614 |
1.2114 |
1.0470 |
1.1970 |
0.0144 |
1.38% |
| 2025-02-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0470 |
1.1970 |
1.0829 |
1.2329 |
-0.0359 |
-3.32% |
| 2025-02-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0829 |
1.2329 |
1.0699 |
1.2199 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-02-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0699 |
1.2199 |
1.0351 |
1.1851 |
0.0348 |
3.36% |
| 2025-02-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0351 |
1.1851 |
1.0463 |
1.1963 |
-0.0112 |
-1.07% |
| 2025-02-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0463 |
1.1963 |
1.0304 |
1.1804 |
0.0159 |
1.54% |
| 2025-02-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0304 |
1.1804 |
1.0352 |
1.1852 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0352 |
1.1852 |
1.0140 |
1.1640 |
0.0212 |
2.09% |
| 2025-02-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0140 |
1.1640 |
1.0037 |
1.1537 |
0.0103 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0037 |
1.1537 |
0.9924 |
1.1424 |
0.0113 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9924 |
1.1424 |
0.9867 |
1.1367 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9867 |
1.1367 |
0.9813 |
1.1313 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9776 |
1.1276 |
0.9760 |
1.1260 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9819 |
1.1319 |
0.9781 |
1.1281 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9781 |
1.1281 |
0.9825 |
1.1325 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9825 |
1.1325 |
0.9913 |
1.1413 |
-0.0088 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9913 |
1.1413 |
1.0006 |
1.1506 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2025-01-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0006 |
1.1506 |
0.9974 |
1.1474 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9974 |
1.1474 |
1.0003 |
1.1503 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0003 |
1.1503 |
1.0055 |
1.1555 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0055 |
1.1555 |
1.0129 |
1.1629 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0129 |
1.1629 |
1.0355 |
1.1855 |
-0.0226 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0355 |
1.1855 |
1.0394 |
1.1894 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-12-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0365 |
1.1865 |
1.0518 |
1.2018 |
-0.0153 |
-1.45% |
| 2024-12-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0518 |
1.2018 |
1.0501 |
1.2001 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0501 |
1.2001 |
1.0379 |
1.1879 |
0.0122 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0379 |
1.1879 |
1.0260 |
1.1760 |
0.0119 |
1.16% |
| 2024-12-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0260 |
1.1760 |
1.0337 |
1.1837 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2024-12-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0337 |
1.1837 |
1.0421 |
1.1921 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2024-12-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0421 |
1.1921 |
1.0387 |
1.1887 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0387 |
1.1887 |
1.0419 |
1.1919 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0419 |
1.1919 |
1.0370 |
1.1870 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-12-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0370 |
1.1870 |
1.0417 |
1.1917 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0417 |
1.1917 |
1.0411 |
1.1911 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0411 |
1.1911 |
1.0391 |
1.1891 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0391 |
1.1891 |
1.0417 |
1.1917 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0417 |
1.1917 |
1.0398 |
1.1898 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0398 |
1.1898 |
1.0383 |
1.1883 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0383 |
1.1883 |
1.0409 |
1.1909 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-04 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0409 |
1.1909 |
1.0413 |
1.1913 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0413 |
1.1913 |
1.0364 |
1.1864 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-12-02 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0364 |
1.1864 |
1.0351 |
1.1851 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0351 |
1.1851 |
1.0351 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0351 |
1.1851 |
1.0356 |
1.1856 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0356 |
1.1856 |
1.0349 |
1.1849 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0349 |
1.1849 |
1.0392 |
1.1892 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0392 |
1.1892 |
1.0347 |
1.1847 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-11-22 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0347 |
1.1847 |
1.0374 |
1.1874 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0374 |
1.1874 |
1.0334 |
1.1834 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0334 |
1.1834 |
1.0239 |
1.1739 |
0.0095 |
0.93% |
| 2024-11-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0239 |
1.1739 |
1.0149 |
1.1649 |
0.0090 |
0.89% |
| 2024-11-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0149 |
1.1649 |
1.0374 |
1.1874 |
-0.0225 |
-2.17% |
| 2024-11-15 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0374 |
1.1874 |
1.0646 |
1.2146 |
-0.0272 |
-2.55% |
| 2024-11-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0646 |
1.2146 |
1.0999 |
1.2499 |
-0.0353 |
-3.21% |
| 2024-11-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0999 |
1.2499 |
1.1003 |
1.2503 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.1003 |
1.2503 |
1.1153 |
1.2653 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2024-11-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.1153 |
1.2653 |
1.0945 |
1.2445 |
0.0208 |
1.90% |
| 2024-11-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0945 |
1.2445 |
1.0819 |
1.2319 |
0.0126 |
1.16% |
| 2024-11-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0819 |
1.2319 |
1.0596 |
1.2096 |
0.0223 |
2.10% |
| 2024-11-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0596 |
1.2096 |
1.0453 |
1.1953 |
0.0143 |
1.37% |
| 2024-11-05 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0453 |
1.1953 |
1.0149 |
1.1649 |
0.0304 |
3.00% |
| 2024-11-04 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0149 |
1.1649 |
1.0012 |
1.1512 |
0.0137 |
1.37% |
| 2024-11-01 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0012 |
1.1512 |
1.0293 |
1.1793 |
-0.0281 |
-2.73% |
| 2024-10-31 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0293 |
1.1793 |
1.0108 |
1.1608 |
0.0185 |
1.83% |
| 2024-10-30 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0108 |
1.1608 |
1.0035 |
1.1535 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-10-29 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0035 |
1.1535 |
1.0106 |
1.1606 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-10-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0106 |
1.1606 |
1.0115 |
1.1615 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0115 |
1.1615 |
1.0118 |
1.1618 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0118 |
1.1618 |
1.0119 |
1.1619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0119 |
1.1619 |
1.0120 |
1.1620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0120 |
1.1620 |
1.0120 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0120 |
1.1620 |
1.0120 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0120 |
1.1620 |
1.0120 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0120 |
1.1620 |
1.0120 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0120 |
1.1620 |
1.0120 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0120 |
1.1620 |
1.0120 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0120 |
1.1620 |
1.0120 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0120 |
1.1620 |
1.0120 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0120 |
1.1620 |
1.0116 |
1.1616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0116 |
1.1616 |
1.0228 |
1.1728 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2024-10-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0228 |
1.1728 |
1.0048 |
1.1548 |
0.0180 |
1.79% |
| 2024-09-30 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0048 |
1.1548 |
0.9381 |
1.0881 |
0.0667 |
7.11% |
| 2024-09-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9381 |
1.0881 |
0.9056 |
1.0556 |
0.0325 |
3.59% |
| 2024-09-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9056 |
1.0556 |
0.8761 |
1.0261 |
0.0295 |
3.37% |
| 2024-09-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8761 |
1.0261 |
0.8767 |
1.0267 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8767 |
1.0267 |
0.8676 |
1.0176 |
0.0091 |
1.05% |
| 2024-09-23 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8676 |
1.0176 |
0.8632 |
1.0132 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-09-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8632 |
1.0132 |
0.8554 |
1.0054 |
0.0078 |
0.91% |
| 2024-09-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8554 |
1.0054 |
0.8554 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8554 |
1.0054 |
0.8535 |
1.0035 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8535 |
1.0035 |
0.8481 |
0.9981 |
0.0054 |
0.64% |
| 2024-09-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8481 |
0.9981 |
0.8511 |
1.0011 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-09-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8638 |
1.0138 |
0.8658 |
1.0158 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-09-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8658 |
1.0158 |
0.8799 |
1.0299 |
-0.0141 |
-1.60% |
| 2024-09-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8799 |
1.0299 |
0.8805 |
1.0305 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8805 |
1.0305 |
0.8824 |
1.0324 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-09-04 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8824 |
1.0324 |
0.8888 |
1.0388 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-09-02 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.8983 |
1.0483 |
0.8983 |
1.0483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9091 |
1.0591 |
0.9182 |
1.0682 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2024-08-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9182 |
1.0682 |
0.9162 |
1.0662 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-08-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9162 |
1.0662 |
0.9191 |
1.0691 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9191 |
1.0691 |
0.9260 |
1.0760 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2024-08-23 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9260 |
1.0760 |
0.9295 |
1.0795 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-08-22 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9295 |
1.0795 |
0.9235 |
1.0735 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-08-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9235 |
1.0735 |
0.9193 |
1.0693 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-08-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9193 |
1.0693 |
0.9283 |
1.0783 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2024-08-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9283 |
1.0783 |
0.9162 |
1.0662 |
0.0121 |
1.32% |
| 2024-08-16 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9162 |
1.0662 |
0.9197 |
1.0697 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-08-15 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9197 |
1.0697 |
0.9123 |
1.0623 |
0.0074 |
0.81% |
| 2024-08-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9123 |
1.0623 |
0.9054 |
1.0554 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-08-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9054 |
1.0554 |
0.9039 |
1.0539 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-08-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9039 |
1.0539 |
0.9021 |
1.0521 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-08-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9021 |
1.0521 |
0.9042 |
1.0542 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-08-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9042 |
1.0542 |
0.9108 |
1.0608 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2024-08-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9108 |
1.0608 |
0.9061 |
1.0561 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-08-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9061 |
1.0561 |
0.9118 |
1.0618 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2024-08-05 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9118 |
1.0618 |
0.9321 |
1.0821 |
-0.0203 |
-2.18% |
| 2024-08-02 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9321 |
1.0821 |
0.9335 |
1.0835 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-07-31 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9340 |
1.0840 |
0.9333 |
1.0833 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-07-30 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9333 |
1.0833 |
0.9383 |
1.0883 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-07-29 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9383 |
1.0883 |
0.9314 |
1.0814 |
0.0069 |
0.74% |
| 2024-07-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9314 |
1.0814 |
0.9357 |
1.0857 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-07-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9357 |
1.0857 |
0.9520 |
1.1020 |
-0.0163 |
-1.71% |
| 2024-07-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9520 |
1.1020 |
0.9371 |
1.0871 |
0.0149 |
1.59% |
| 2024-07-23 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9371 |
1.0871 |
0.9529 |
1.1029 |
-0.0158 |
-1.66% |
| 2024-07-22 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9529 |
1.1029 |
0.9652 |
1.1152 |
-0.0123 |
-1.27% |
| 2024-07-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9652 |
1.1152 |
0.9728 |
1.1228 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2024-07-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9728 |
1.1228 |
0.9593 |
1.1093 |
0.0135 |
1.41% |
| 2024-07-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9593 |
1.1093 |
0.9811 |
1.1311 |
-0.0218 |
-2.22% |
| 2024-07-16 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9811 |
1.1311 |
0.9745 |
1.1245 |
0.0066 |
0.68% |
| 2024-07-15 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9745 |
1.1245 |
0.9626 |
1.1126 |
0.0119 |
1.24% |
| 2024-07-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9626 |
1.1126 |
0.9745 |
1.1245 |
-0.0119 |
-1.22% |
| 2024-07-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9745 |
1.1245 |
0.9750 |
1.1250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9750 |
1.1250 |
0.9956 |
1.1456 |
-0.0206 |
-2.07% |
| 2024-07-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9956 |
1.1456 |
0.9838 |
1.1338 |
0.0118 |
1.20% |
| 2024-07-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9838 |
1.1338 |
0.9777 |
1.1277 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-07-05 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9777 |
1.1277 |
0.9733 |
1.1233 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-07-04 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9733 |
1.1233 |
0.9773 |
1.1273 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-07-03 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9773 |
1.1273 |
0.9787 |
1.1287 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-02 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9787 |
1.1287 |
0.9769 |
1.1269 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-01 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9769 |
1.1269 |
0.9587 |
1.1087 |
0.0182 |
1.90% |
| 2024-06-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9587 |
1.1087 |
0.9303 |
1.0803 |
0.0284 |
3.05% |
| 2024-06-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9303 |
1.0803 |
0.9346 |
1.0846 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-06-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9346 |
1.0846 |
0.9387 |
1.0887 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-06-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9387 |
1.0887 |
0.9406 |
1.0906 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-06-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9406 |
1.0906 |
0.9423 |
1.0923 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-06-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9423 |
1.0923 |
0.9407 |
1.0907 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-06-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9407 |
1.0907 |
0.9360 |
1.0860 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-06-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9360 |
1.0860 |
0.9345 |
1.0845 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-06-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9345 |
1.0845 |
0.9303 |
1.0803 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-06-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9303 |
1.0803 |
0.9400 |
1.0900 |
-0.0097 |
-1.03% |
| 2024-06-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9400 |
1.0900 |
0.9466 |
1.0966 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2024-06-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9466 |
1.0966 |
0.9476 |
1.0976 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-06-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9476 |
1.0976 |
0.9416 |
1.0916 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-06-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9416 |
1.0916 |
0.9533 |
1.1033 |
-0.0117 |
-1.23% |
| 2024-06-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9533 |
1.1033 |
0.9456 |
1.0956 |
0.0077 |
0.81% |
| 2024-06-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9456 |
1.0956 |
0.9381 |
1.0881 |
0.0075 |
0.80% |
| 2024-06-05 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9381 |
1.0881 |
0.9434 |
1.0934 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-06-04 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9434 |
1.0934 |
0.9333 |
1.0833 |
0.0101 |
1.08% |
| 2024-06-03 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9333 |
1.0833 |
0.9360 |
1.0860 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-05-31 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9360 |
1.0860 |
0.9319 |
1.0819 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-05-30 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9319 |
1.0819 |
0.9440 |
1.0940 |
-0.0121 |
-1.28% |
| 2024-05-29 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9440 |
1.0940 |
0.9432 |
1.0932 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9432 |
1.0932 |
0.9479 |
1.0979 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-05-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9479 |
1.0979 |
0.9336 |
1.0836 |
0.0143 |
1.53% |
| 2024-05-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9336 |
1.0836 |
0.9251 |
1.0751 |
0.0085 |
0.92% |
| 2024-05-23 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9251 |
1.0751 |
0.9366 |
1.0866 |
-0.0115 |
-1.23% |
