國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A基金凈值查詢(005244)
今天最新凈值
1.4959
-0.0190 -1.2500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4767
-0.0192 -1.2855%
- 累計(jì)凈值：1.4959
- 成立日期：2017-11-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.1894億
- 最近資產(chǎn)：4.46億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：程洲
近一月國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A(005244)基金累計(jì)收益率9.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0176 |
-1.18% |
| 2025-05-22 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4959 |
1.4959 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2025-05-21 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.5149 |
1.5149 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.5155 |
1.5155 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0172 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4983 |
1.4983 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0107 |
0.72% |
| 2025-05-16 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4876 |
1.4876 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0096 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0261 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.5041 |
1.5041 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.5010 |
1.5010 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.5050 |
1.5050 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0371 |
2.53% |
|
|
| 2025-05-09 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4679 |
1.4679 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0221 |
-1.48% |
| 2025-05-08 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4900 |
1.4900 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0186 |
1.26% |
| 2025-05-07 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4714 |
1.4714 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4661 |
1.4661 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0390 |
2.73% |
| 2025-04-30 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4271 |
1.4271 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0132 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0112 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.4138 |
1.4138 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0178 |
1.28% |
| 2025-04-24 |
005244 |
國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0057 |
-0.41% |
