搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A基金凈值查詢(005244)

今天最新凈值 1.5149 -0.0006 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4943 -0.0206 -1.3594%
  • 累計凈值：1.5149
  • 成立日期：2017-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1894億
  • 最近資產(chǎn)：2.81億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一周國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A(005244)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4959 1.4959 1.5149 1.5149 -0.0190 -1.25%
2025-05-21 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5149 1.5149 1.5155 1.5155 -0.0006 -0.04%
2025-05-20 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5155 1.5155 1.4983 1.4983 0.0172 1.15%
2025-05-19 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4983 1.4983 1.4876 1.4876 0.0107 0.72%
2025-05-16 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4876 1.4876 1.4780 1.4780 0.0096 0.65%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%