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國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A基金凈值查詢(005244)

今天最新凈值 1.5149 -0.0006 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4922 -0.0037 -0.2441%
  • 累計(jì)凈值：1.5149
  • 成立日期：2017-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1894億
  • 最近資產(chǎn)：2.81億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一年國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A(005244)基金累計(jì)收益率12.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4959 1.4959 1.5149 1.5149 -0.0190 -1.25%
2025-05-21 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5149 1.5149 1.5155 1.5155 -0.0006 -0.04%
2025-05-20 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5155 1.5155 1.4983 1.4983 0.0172 1.15%
2025-05-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4983 1.4983 1.4876 1.4876 0.0107 0.72%
2025-05-16 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4876 1.4876 1.4780 1.4780 0.0096 0.65%
2025-05-15 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4780 1.4780 1.5041 1.5041 -0.0261 -1.74%
2025-05-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5041 1.5041 1.5010 1.5010 0.0031 0.21%
2025-05-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5010 1.5010 1.5050 1.5050 -0.0040 -0.27%
2025-05-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5050 1.5050 1.4679 1.4679 0.0371 2.53%
2025-05-09 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4679 1.4679 1.4900 1.4900 -0.0221 -1.48%
2025-05-08 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4900 1.4900 1.4714 1.4714 0.0186 1.26%
2025-05-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4714 1.4714 1.4661 1.4661 0.0053 0.36%
2025-05-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4661 1.4661 1.4271 1.4271 0.0390 2.73%
2025-04-30 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4271 1.4271 1.4139 1.4139 0.0132 0.93%
2025-04-29 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4139 1.4139 1.4027 1.4027 0.0112 0.80%
2025-04-28 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4027 1.4027 1.4138 1.4138 -0.0111 -0.79%
2025-04-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4138 1.4138 1.3960 1.3960 0.0178 1.28%
2025-04-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3960 1.3960 1.4017 1.4017 -0.0057 -0.41%
2025-04-23 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4017 1.4017 1.3792 1.3792 0.0225 1.63%
2025-04-22 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3792 1.3792 1.3856 1.3856 -0.0064 -0.46%
2025-04-21 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3856 1.3856 1.3500 1.3500 0.0356 2.64%
2025-04-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3441 1.3441 0.0059 0.44%
2025-04-17 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3441 1.3441 1.3385 1.3385 0.0056 0.42%
2025-04-16 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3385 1.3385 1.3719 1.3719 -0.0334 -2.43%
2025-04-15 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3719 1.3719 1.3777 1.3777 -0.0058 -0.42%
2025-04-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3777 1.3777 1.3708 1.3708 0.0069 0.50%
2025-04-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3708 1.3708 1.3589 1.3589 0.0119 0.88%
2025-04-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3589 1.3589 1.3001 1.3001 0.0588 4.52%
2025-04-09 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3001 1.3001 1.2908 1.2908 0.0093 0.72%
2025-04-08 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2908 1.2908 1.3242 1.3242 -0.0334 -2.52%
2025-04-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3242 1.3242 1.4781 1.4781 -0.1539 -10.41%
2025-04-03 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4781 1.4781 1.5241 1.5241 -0.0460 -3.02%
2025-04-02 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5241 1.5241 1.4933 1.4933 0.0308 2.06%
2025-04-01 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4933 1.4933 1.4885 1.4885 0.0048 0.32%
2025-03-31 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4885 1.4885 1.5056 1.5056 -0.0171 -1.14%
2025-03-28 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5056 1.5056 1.5291 1.5291 -0.0235 -1.54%
2025-03-27 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5291 1.5291 1.5366 1.5366 -0.0075 -0.49%
2025-03-26 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5366 1.5366 1.5156 1.5156 0.0210 1.39%
2025-03-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5156 1.5156 1.5162 1.5162 -0.0006 -0.04%
2025-03-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5162 1.5162 1.5146 1.5146 0.0016 0.11%
2025-03-21 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5146 1.5146 1.5373 1.5373 -0.0227 -1.48%
2025-03-20 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5373 1.5373 1.5453 1.5453 -0.0080 -0.52%
2025-03-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5453 1.5453 1.5521 1.5521 -0.0068 -0.44%
2025-03-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5521 1.5521 1.5429 1.5429 0.0092 0.60%
2025-03-17 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5429 1.5429 1.5384 1.5384 0.0045 0.29%
2025-03-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5384 1.5384 1.5186 1.5186 0.0198 1.30%
2025-03-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5186 1.5186 1.5339 1.5339 -0.0153 -1.00%
2025-03-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5339 1.5339 1.5312 1.5312 0.0027 0.18%
2025-03-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5312 1.5312 1.5359 1.5359 -0.0047 -0.31%
2025-03-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5359 1.5359 1.5286 1.5286 0.0073 0.48%
2025-03-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5286 1.5286 1.5306 1.5306 -0.0020 -0.13%
2025-03-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5306 1.5306 1.5093 1.5093 0.0213 1.41%
2025-03-05 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5093 1.5093 1.5014 1.5014 0.0079 0.53%
2025-03-04 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5014 1.5014 1.4977 1.4977 0.0037 0.25%
2025-03-03 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4977 1.4977 1.4931 1.4931 0.0046 0.31%
2025-02-28 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4931 1.4931 1.5252 1.5252 -0.0321 -2.10%
2025-02-27 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5252 1.5252 1.5186 1.5186 0.0066 0.43%
2025-02-26 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5186 1.5186 1.4968 1.4968 0.0218 1.46%
2025-02-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4968 1.4968 1.5086 1.5086 -0.0118 -0.78%
2025-02-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5086 1.5086 1.5101 1.5101 -0.0015 -0.10%
2025-02-21 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5101 1.5101 1.4977 1.4977 0.0124 0.83%
2025-02-20 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4977 1.4977 1.4823 1.4823 0.0154 1.04%
2025-02-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4823 1.4823 1.4540 1.4540 0.0283 1.95%
2025-02-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4540 1.4540 1.4708 1.4708 -0.0168 -1.14%
2025-02-17 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4708 1.4708 1.4818 1.4818 -0.0110 -0.74%
2025-02-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4818 1.4818 1.4727 1.4727 0.0091 0.62%
2025-02-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4727 1.4727 1.4936 1.4936 -0.0209 -1.40%
2025-02-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4936 1.4936 1.4692 1.4692 0.0244 1.66%
2025-02-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4692 1.4692 1.4670 1.4670 0.0022 0.15%
2025-02-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4670 1.4670 1.4721 1.4721 -0.0051 -0.35%
2025-02-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4721 1.4721 1.4310 1.4310 0.0411 2.87%
2025-02-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4310 1.4310 1.4095 1.4095 0.0215 1.53%
2025-02-05 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4095 1.4095 1.4193 1.4193 -0.0098 -0.69%
2025-01-27 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4193 1.4193 1.4274 1.4274 -0.0081 -0.57%
2025-01-22 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4274 1.4274 1.4388 1.4388 -0.0114 -0.79%
2025-01-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4210 1.4210 1.3713 1.3713 0.0497 3.62%
2025-01-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3713 1.3713 1.3758 1.3758 -0.0045 -0.33%
2025-01-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3758 1.3758 1.4041 1.4041 -0.0283 -2.02%
2025-01-09 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4041 1.4041 1.3948 1.3948 0.0093 0.67%
2025-01-08 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3948 1.3948 1.3773 1.3773 0.0175 1.27%
2025-01-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3773 1.3773 1.3550 1.3550 0.0223 1.65%
2025-01-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3550 1.3550 1.3394 1.3394 0.0156 1.16%
2025-01-03 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3394 1.3394 1.3684 1.3684 -0.0290 -2.12%
2025-01-02 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3684 1.3684 1.3851 1.3851 -0.0167 -1.21%
2024-12-31 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3851 1.3851 1.4073 1.4073 -0.0222 -1.58%
2024-12-26 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4126 1.4126 1.4139 1.4139 -0.0013 -0.09%
2024-12-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4139 1.4139 1.4258 1.4258 -0.0119 -0.83%
2024-12-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4258 1.4258 1.3945 1.3945 0.0313 2.24%
2024-12-23 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3945 1.3945 1.4060 1.4060 -0.0115 -0.82%
2024-12-20 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4060 1.4060 1.3984 1.3984 0.0076 0.54%
2024-12-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3984 1.3984 1.4082 1.4082 -0.0098 -0.70%
2024-12-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4082 1.4082 1.4151 1.4151 -0.0069 -0.49%
2024-12-17 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4151 1.4151 1.4283 1.4283 -0.0132 -0.92%
2024-12-16 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4283 1.4283 1.4381 1.4381 -0.0098 -0.68%
2024-12-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4381 1.4381 1.4574 1.4574 -0.0193 -1.32%
2024-12-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4574 1.4574 1.4461 1.4461 0.0113 0.78%
2024-12-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4461 1.4461 1.4447 1.4447 0.0014 0.10%
2024-12-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4447 1.4447 1.4489 1.4489 -0.0042 -0.29%
2024-12-09 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4489 1.4489 1.4550 1.4550 -0.0061 -0.42%
2024-12-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4550 1.4550 1.4438 1.4438 0.0112 0.78%
2024-12-05 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4438 1.4438 1.4240 1.4240 0.0198 1.39%
2024-12-04 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4240 1.4240 1.4464 1.4464 -0.0224 -1.55%
2024-12-03 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4464 1.4464 1.4491 1.4491 -0.0027 -0.19%
2024-12-02 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4491 1.4491 1.4363 1.4363 0.0128 0.89%
2024-11-29 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4363 1.4363 1.3979 1.3979 0.0384 2.75%
2024-11-28 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3979 1.3979 1.4057 1.4057 -0.0078 -0.55%
2024-11-27 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4057 1.4057 1.3838 1.3838 0.0219 1.58%
2024-11-26 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3838 1.3838 1.3878 1.3878 -0.0040 -0.29%
2024-11-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3878 1.3878 1.3670 1.3670 0.0208 1.52%
2024-11-22 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3670 1.3670 1.4233 1.4233 -0.0563 -3.96%
2024-11-21 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4233 1.4233 1.4316 1.4316 -0.0083 -0.58%
2024-11-20 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4316 1.4316 1.4182 1.4182 0.0134 0.94%
2024-11-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4182 1.4182 1.3798 1.3798 0.0384 2.78%
2024-11-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3798 1.3798 1.4098 1.4098 -0.0300 -2.13%
2024-11-15 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4098 1.4098 1.4534 1.4534 -0.0436 -3.00%
2024-11-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4534 1.4534 1.4884 1.4884 -0.0350 -2.35%
2024-11-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4884 1.4884 1.4854 1.4854 0.0030 0.20%
2024-11-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4854 1.4854 1.5048 1.5048 -0.0194 -1.29%
2024-11-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5048 1.5048 1.4758 1.4758 0.0290 1.97%
2024-11-08 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4758 1.4758 1.4815 1.4815 -0.0057 -0.38%
2024-11-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4815 1.4815 1.4744 1.4744 0.0071 0.48%
2024-11-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4744 1.4744 1.4730 1.4730 0.0014 0.10%
2024-11-05 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4730 1.4730 1.4277 1.4277 0.0453 3.17%
2024-11-04 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4277 1.4277 1.4057 1.4057 0.0220 1.57%
2024-11-01 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4057 1.4057 1.4204 1.4204 -0.0147 -1.03%
2024-10-31 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4204 1.4204 1.4133 1.4133 0.0071 0.50%
2024-10-30 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4133 1.4133 1.4160 1.4160 -0.0027 -0.19%
2024-10-29 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4160 1.4160 1.4385 1.4385 -0.0225 -1.56%
2024-10-28 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4385 1.4385 1.4159 1.4159 0.0226 1.60%
2024-10-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4159 1.4159 1.3913 1.3913 0.0246 1.77%
2024-10-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3913 1.3913 1.3996 1.3996 -0.0083 -0.59%
2024-10-23 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3996 1.3996 1.3856 1.3856 0.0140 1.01%
2024-10-22 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3856 1.3856 1.3781 1.3781 0.0075 0.54%
2024-10-21 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3781 1.3781 1.3766 1.3766 0.0015 0.11%
2024-10-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3766 1.3766 1.3507 1.3507 0.0259 1.92%
2024-10-17 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3507 1.3507 1.3481 1.3481 0.0026 0.19%
2024-10-16 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3481 1.3481 1.3527 1.3527 -0.0046 -0.34%
2024-10-15 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3527 1.3527 1.3759 1.3759 -0.0232 -1.69%
2024-10-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3759 1.3759 1.3387 1.3387 0.0372 2.78%
2024-10-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3387 1.3387 1.3756 1.3756 -0.0369 -2.68%
2024-10-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3756 1.3756 1.3641 1.3641 0.0115 0.84%
2024-10-09 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3641 1.3641 1.4695 1.4695 -0.1054 -7.17%
2024-10-08 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4695 1.4695 1.3984 1.3984 0.0711 5.08%
2024-09-30 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3984 1.3984 1.2790 1.2790 0.1194 9.34%
2024-09-27 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2790 1.2790 1.2158 1.2158 0.0632 5.20%
2024-09-26 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2158 1.2158 1.1826 1.1826 0.0332 2.81%
2024-09-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1826 1.1826 1.1752 1.1752 0.0074 0.63%
2024-09-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1752 1.1752 1.1387 1.1387 0.0365 3.21%
2024-09-23 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1387 1.1387 1.1405 1.1405 -0.0018 -0.16%
2024-09-20 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1405 1.1405 1.1471 1.1471 -0.0066 -0.58%
2024-09-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1471 1.1471 1.1384 1.1384 0.0087 0.76%
2024-09-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1384 1.1384 1.1485 1.1485 -0.0101 -0.88%
2024-09-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1485 1.1485 1.1651 1.1651 -0.0166 -1.42%
2024-09-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1651 1.1651 1.1677 1.1677 -0.0026 -0.22%
2024-09-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1677 1.1677 1.1591 1.1591 0.0086 0.74%
2024-09-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1591 1.1591 1.1630 1.1630 -0.0039 -0.34%
2024-09-09 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1630 1.1630 1.1739 1.1739 -0.0109 -0.93%
2024-09-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1739 1.1739 1.1984 1.1984 -0.0245 -2.04%
2024-09-05 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1984 1.1984 1.1958 1.1958 0.0026 0.22%
2024-09-04 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1958 1.1958 1.2012 1.2012 -0.0054 -0.45%
2024-09-03 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2012 1.2012 1.1892 1.1892 0.0120 1.01%
2024-09-02 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1892 1.1892 1.1996 1.1996 -0.0104 -0.87%
2024-08-30 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1996 1.1996 1.1864 1.1864 0.0132 1.11%
2024-08-29 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1864 1.1864 1.1555 1.1555 0.0309 2.67%
2024-08-28 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1555 1.1555 1.1508 1.1508 0.0047 0.41%
2024-08-27 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1508 1.1508 1.1517 1.1517 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1517 1.1517 1.1453 1.1453 0.0064 0.56%
2024-08-23 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1453 1.1453 1.1486 1.1486 -0.0033 -0.29%
2024-08-22 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1486 1.1486 1.1523 1.1523 -0.0037 -0.32%
2024-08-21 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1523 1.1523 1.1568 1.1568 -0.0045 -0.39%
2024-08-20 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1568 1.1568 1.1698 1.1698 -0.0130 -1.11%
2024-08-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1698 1.1698 1.1695 1.1695 0.0003 0.03%
2024-08-16 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1695 1.1695 1.1663 1.1663 0.0032 0.27%
2024-08-15 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1663 1.1663 1.1561 1.1561 0.0102 0.88%
2024-08-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1561 1.1561 1.1694 1.1694 -0.0133 -1.14%
2024-08-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1694 1.1694 1.1644 1.1644 0.0050 0.43%
2024-08-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1644 1.1644 1.1684 1.1684 -0.0040 -0.34%
2024-08-09 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1684 1.1684 1.1758 1.1758 -0.0074 -0.63%
2024-08-08 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1758 1.1758 1.1764 1.1764 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1764 1.1764 1.1747 1.1747 0.0017 0.14%
2024-08-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1747 1.1747 1.1541 1.1541 0.0206 1.78%
2024-08-05 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1541 1.1541 1.1780 1.1780 -0.0239 -2.03%
2024-08-02 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1780 1.1780 1.1910 1.1910 -0.0130 -1.09%
2024-07-31 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2010 1.2010 1.1556 1.1556 0.0454 3.93%
2024-07-30 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1556 1.1556 1.1604 1.1604 -0.0048 -0.41%
2024-07-29 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1604 1.1604 1.1742 1.1742 -0.0138 -1.18%
2024-07-26 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1742 1.1742 1.1621 1.1621 0.0121 1.04%
2024-07-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1621 1.1621 1.1547 1.1547 0.0074 0.64%
2024-07-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1547 1.1547 1.1786 1.1786 -0.0239 -2.03%
2024-07-23 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1786 1.1786 1.2131 1.2131 -0.0345 -2.84%
2024-07-22 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2131 1.2131 1.2130 1.2130 0.0001 0.01%
2024-07-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2130 1.2130 1.2065 1.2065 0.0065 0.54%
2024-07-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2065 1.2065 1.1962 1.1962 0.0103 0.86%
2024-07-17 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1962 1.1962 1.2059 1.2059 -0.0097 -0.80%
2024-07-16 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2059 1.2059 1.2086 1.2086 -0.0027 -0.22%
2024-07-15 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2086 1.2086 1.2072 1.2072 0.0014 0.12%
2024-07-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2072 1.2072 1.2067 1.2067 0.0005 0.04%
2024-07-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2067 1.2067 1.1797 1.1797 0.0270 2.29%
2024-07-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1797 1.1797 1.1870 1.1870 -0.0073 -0.61%
2024-07-09 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1719 1.1719 0.0151 1.29%
2024-07-08 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1719 1.1719 1.1949 1.1949 -0.0230 -1.92%
2024-07-05 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1949 1.1949 1.1832 1.1832 0.0117 0.99%
2024-07-04 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.1832 1.1832 1.2150 1.2150 -0.0318 -2.62%
2024-07-03 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2150 1.2150 1.2294 1.2294 -0.0144 -1.17%
2024-07-02 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2294 1.2294 1.2433 1.2433 -0.0139 -1.12%
2024-07-01 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2433 1.2433 1.2265 1.2265 0.0168 1.37%
2024-06-28 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2265 1.2265 1.2190 1.2190 0.0075 0.62%
2024-06-27 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2440 1.2440 -0.0250 -2.01%
2024-06-26 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2440 1.2440 1.2237 1.2237 0.0203 1.66%
2024-06-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2237 1.2237 1.2272 1.2272 -0.0035 -0.29%
2024-06-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2272 1.2272 1.2597 1.2597 -0.0325 -2.58%
2024-06-21 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2597 1.2597 1.2575 1.2575 0.0022 0.17%
2024-06-20 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2575 1.2575 1.2797 1.2797 -0.0222 -1.73%
2024-06-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2797 1.2797 1.2936 1.2936 -0.0139 -1.07%
2024-06-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2936 1.2936 1.2765 1.2765 0.0171 1.34%
2024-06-17 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2765 1.2765 1.2769 1.2769 -0.0004 -0.03%
2024-06-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2769 1.2769 1.2863 1.2863 -0.0094 -0.73%
2024-06-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2863 1.2863 1.2928 1.2928 -0.0065 -0.50%
2024-06-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2928 1.2928 1.2886 1.2886 0.0042 0.33%
2024-06-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2886 1.2886 1.2858 1.2858 0.0028 0.22%
2024-06-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2858 1.2858 1.2818 1.2818 0.0040 0.31%
2024-06-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2818 1.2818 1.3043 1.3043 -0.0225 -1.73%
2024-06-05 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3043 1.3043 1.3260 1.3260 -0.0217 -1.64%
2024-06-04 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.00%
2024-06-03 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3260 1.3260 1.3387 1.3387 -0.0127 -0.95%
2024-05-31 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3387 1.3387 1.3360 1.3360 0.0027 0.20%
2024-05-30 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3360 1.3360 1.3429 1.3429 -0.0069 -0.51%
2024-05-29 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3429 1.3429 1.3365 1.3365 0.0064 0.48%
2024-05-28 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3365 1.3365 1.3435 1.3435 -0.0070 -0.52%
2024-05-27 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3435 1.3435 1.3398 1.3398 0.0037 0.28%
2024-05-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3398 1.3398 1.3463 1.3463 -0.0065 -0.48%
2024-05-23 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3463 1.3463 1.3565 1.3565 -0.0102 -0.75%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%