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中銀豐進定期開放債券基金凈值查詢(005072)

今天最新凈值 1.0579 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3079
  • 成立日期：2017-11-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8282億
  • 最近資產(chǎn)：31.44億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲 周毅 李憲 田原
近一年中銀豐進定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀豐進定期開放債券(005072)基金累計收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0580 1.3080 1.0579 1.3079 0.0001 0.01%
2025-05-21 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0579 1.3079 1.0578 1.3078 0.0001 0.01%
2025-05-20 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0578 1.3078 1.0577 1.3077 0.0001 0.01%
2025-05-19 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0577 1.3077 1.0574 1.3074 0.0003 0.03%
2025-05-16 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0574 1.3074 1.0577 1.3077 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0577 1.3077 1.0578 1.3078 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0578 1.3078 1.0578 1.3078 0.0000 0.00%
2025-05-13 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0578 1.3078 1.0573 1.3073 0.0005 0.05%
2025-05-12 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0573 1.3073 1.0578 1.3078 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0578 1.3078 1.0572 1.3072 0.0006 0.06%
2025-05-08 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0572 1.3072 1.0563 1.3063 0.0009 0.09%
2025-05-07 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0563 1.3063 1.0563 1.3063 0.0000 0.00%
2025-05-06 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0563 1.3063 1.0561 1.3061 0.0002 0.02%
2025-04-30 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0561 1.3061 1.0557 1.3057 0.0004 0.04%
2025-04-29 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0557 1.3057 1.0549 1.3049 0.0008 0.08%
2025-04-28 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0549 1.3049 1.0545 1.3045 0.0004 0.04%
2025-04-25 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0545 1.3045 1.0546 1.3046 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0546 1.3046 1.0547 1.3047 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0547 1.3047 1.0950 1.3050 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0950 1.3050 1.0948 1.3048 0.0002 0.02%
2025-04-21 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0948 1.3048 1.0949 1.3049 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0949 1.3049 1.0948 1.3048 0.0001 0.01%
2025-04-17 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0948 1.3048 1.0949 1.3049 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0949 1.3049 1.0946 1.3046 0.0003 0.03%
2025-04-15 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0946 1.3046 1.0946 1.3046 0.0000 0.00%
2025-04-14 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0946 1.3046 1.0941 1.3041 0.0005 0.05%
2025-04-11 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0941 1.3041 1.0937 1.3037 0.0004 0.04%
2025-04-10 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0937 1.3037 1.0936 1.3036 0.0001 0.01%
2025-04-09 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0936 1.3036 1.0937 1.3037 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0937 1.3037 1.0947 1.3047 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0947 1.3047 1.0929 1.3029 0.0018 0.16%
2025-04-03 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0929 1.3029 1.0913 1.3013 0.0016 0.15%
2025-04-02 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0913 1.3013 1.0907 1.3007 0.0006 0.06%
2025-04-01 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0907 1.3007 1.0906 1.3006 0.0001 0.01%
2025-03-31 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0906 1.3006 1.0903 1.3003 0.0003 0.03%
2025-03-28 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0903 1.3003 1.0903 1.3003 0.0000 0.00%
2025-03-27 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0903 1.3003 1.0902 1.3002 0.0001 0.01%
2025-03-26 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0902 1.3002 1.0899 1.2999 0.0003 0.03%
2025-03-25 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0899 1.2999 1.0896 1.2996 0.0003 0.03%
2025-03-24 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0896 1.2996 1.0893 1.2993 0.0003 0.03%
2025-03-21 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0893 1.2993 1.0892 1.2992 0.0001 0.01%
2025-03-20 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0892 1.2992 1.0884 1.2984 0.0008 0.07%
2025-03-19 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0884 1.2984 1.0882 1.2982 0.0002 0.02%
2025-03-18 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0882 1.2982 1.0880 1.2980 0.0002 0.02%
2025-03-17 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0880 1.2980 1.0889 1.2989 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0889 1.2989 1.0882 1.2982 0.0007 0.06%
2025-03-13 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0882 1.2982 1.0878 1.2978 0.0004 0.04%
2025-03-12 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0878 1.2978 1.0872 1.2972 0.0006 0.06%
2025-03-11 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0872 1.2972 1.0884 1.2984 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0884 1.2984 1.0886 1.2986 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0886 1.2986 1.0898 1.2998 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0898 1.2998 1.0904 1.3004 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0904 1.3004 1.0902 1.3002 0.0002 0.02%
2025-03-04 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0902 1.3002 1.0901 1.3001 0.0001 0.01%
2025-03-03 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0901 1.3001 1.0895 1.2995 0.0006 0.06%
2025-02-28 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0895 1.2995 1.0891 1.2991 0.0004 0.04%
2025-02-27 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0891 1.2991 1.0895 1.2995 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0895 1.2995 1.0895 1.2995 0.0000 0.00%
2025-02-25 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0895 1.2995 1.0893 1.2993 0.0002 0.02%
2025-02-24 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0893 1.2993 1.0902 1.3002 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0902 1.3002 1.0910 1.3010 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0910 1.3010 1.0918 1.3018 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0918 1.3018 1.0915 1.3015 0.0003 0.03%
2025-02-18 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0915 1.3015 1.0921 1.3021 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0921 1.3021 1.0927 1.3027 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0927 1.3027 1.0934 1.3034 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0934 1.3034 1.0935 1.3035 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0935 1.3035 1.0935 1.3035 0.0000 0.00%
2025-02-11 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0935 1.3035 1.0934 1.3034 0.0001 0.01%
2025-02-10 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0934 1.3034 1.0940 1.3040 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0940 1.3040 1.0939 1.3039 0.0001 0.01%
2025-02-06 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0939 1.3039 1.0933 1.3033 0.0006 0.05%
2025-02-05 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0933 1.3033 1.0925 1.3025 0.0008 0.07%
2025-01-27 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0925 1.3025 1.0915 1.3015 0.0010 0.09%
2025-01-22 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0919 1.3019 1.0919 1.3019 0.0000 0.00%
2025-01-14 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0923 1.3023 1.0918 1.3018 0.0005 0.05%
2025-01-13 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0918 1.3018 1.0924 1.3024 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0924 1.3024 1.0925 1.3025 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0925 1.3025 1.0931 1.3031 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0931 1.3031 1.0933 1.3033 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0933 1.3033 1.0938 1.3038 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0938 1.3038 1.0936 1.3036 0.0002 0.02%
2025-01-03 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0936 1.3036 1.0934 1.3034 0.0002 0.02%
2025-01-02 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0934 1.3034 1.0923 1.3023 0.0011 0.10%
2024-12-31 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0923 1.3023 1.0916 1.3016 0.0007 0.06%
2024-12-26 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0907 1.3007 1.0905 1.3005 0.0002 0.02%
2024-12-25 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0905 1.3005 1.0909 1.3009 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0909 1.3009 1.0912 1.3012 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0912 1.3012 1.0909 1.3009 0.0003 0.03%
2024-12-20 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0909 1.3009 1.0900 1.3000 0.0009 0.08%
2024-12-19 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0900 1.3000 1.0899 1.2999 0.0001 0.01%
2024-12-18 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0899 1.2999 1.0902 1.3002 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0902 1.3002 1.0904 1.3004 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0904 1.3004 1.0896 1.2996 0.0008 0.07%
2024-12-13 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0896 1.2996 1.0886 1.2986 0.0010 0.09%
2024-12-12 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0886 1.2986 1.0883 1.2983 0.0003 0.03%
2024-12-11 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0883 1.2983 1.0881 1.2981 0.0002 0.02%
2024-12-10 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0881 1.2981 1.0868 1.2968 0.0013 0.12%
2024-12-09 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0868 1.2968 1.0863 1.2963 0.0005 0.05%
2024-12-06 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0863 1.2963 1.0862 1.2962 0.0001 0.01%
2024-12-05 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0862 1.2962 1.0860 1.2960 0.0002 0.02%
2024-12-04 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0860 1.2960 1.0854 1.2954 0.0006 0.06%
2024-12-03 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0854 1.2954 1.0854 1.2954 0.0000 0.00%
2024-12-02 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0854 1.2954 1.0838 1.2938 0.0016 0.15%
2024-11-29 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0838 1.2938 1.0833 1.2933 0.0005 0.05%
2024-11-28 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0833 1.2933 1.0829 1.2929 0.0004 0.04%
2024-11-27 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0829 1.2929 1.0828 1.2928 0.0001 0.01%
2024-11-26 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0828 1.2928 1.0826 1.2926 0.0002 0.02%
2024-11-25 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0826 1.2926 1.0821 1.2921 0.0005 0.05%
2024-11-22 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0821 1.2921 1.0819 1.2919 0.0002 0.02%
2024-11-21 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0819 1.2919 1.0816 1.2916 0.0003 0.03%
2024-11-20 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0816 1.2916 1.0816 1.2916 0.0000 0.00%
2024-11-19 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0816 1.2916 1.0814 1.2914 0.0002 0.02%
2024-11-18 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0814 1.2914 1.0816 1.2916 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0816 1.2916 1.0815 1.2915 0.0001 0.01%
2024-11-14 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0815 1.2915 1.0814 1.2914 0.0001 0.01%
2024-11-13 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0814 1.2914 1.0815 1.2915 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0815 1.2915 1.0811 1.2911 0.0004 0.04%
2024-11-11 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0811 1.2911 1.0808 1.2908 0.0003 0.03%
2024-11-08 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0808 1.2908 1.0806 1.2906 0.0002 0.02%
2024-11-07 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0806 1.2906 1.0803 1.2903 0.0003 0.03%
2024-11-06 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0803 1.2903 1.0802 1.2902 0.0001 0.01%
2024-11-05 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0802 1.2902 1.0799 1.2899 0.0003 0.03%
2024-11-04 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0799 1.2899 1.0796 1.2896 0.0003 0.03%
2024-11-01 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0796 1.2896 1.0789 1.2889 0.0007 0.06%
2024-10-31 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0789 1.2889 1.0786 1.2886 0.0003 0.03%
2024-10-30 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0786 1.2886 1.0784 1.2884 0.0002 0.02%
2024-10-29 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0784 1.2884 1.0783 1.2883 0.0001 0.01%
2024-10-28 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0783 1.2883 1.0784 1.2884 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0784 1.2884 1.0784 1.2884 0.0000 0.00%
2024-10-24 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0784 1.2884 1.0784 1.2884 0.0000 0.00%
2024-10-23 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0784 1.2884 1.0791 1.2891 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0791 1.2891 1.0798 1.2898 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0798 1.2898 1.0798 1.2898 0.0000 0.00%
2024-10-18 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0798 1.2898 1.0800 1.2900 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0800 1.2900 1.0794 1.2894 0.0006 0.06%
2024-10-16 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0794 1.2894 1.0795 1.2895 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0795 1.2895 1.0790 1.2890 0.0005 0.05%
2024-10-14 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0790 1.2890 1.0780 1.2880 0.0010 0.09%
2024-10-11 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0780 1.2880 1.0768 1.2868 0.0012 0.11%
2024-10-10 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0768 1.2868 1.0751 1.2851 0.0017 0.16%
2024-10-09 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0751 1.2851 1.0757 1.2857 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0757 1.2857 1.0769 1.2869 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0769 1.2869 1.0787 1.2887 -0.0018 -0.17%
2024-09-27 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0787 1.2887 1.0812 1.2912 -0.0025 -0.23%
2024-09-26 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0812 1.2912 1.0818 1.2918 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0818 1.2918 1.0808 1.2908 0.0010 0.09%
2024-09-24 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0808 1.2908 1.0811 1.2911 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0811 1.2911 1.0809 1.2909 0.0002 0.02%
2024-09-20 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0809 1.2909 1.0808 1.2908 0.0001 0.01%
2024-09-19 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0808 1.2908 1.0810 1.2910 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0810 1.2910 1.0803 1.2903 0.0007 0.06%
2024-09-13 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0803 1.2903 1.0798 1.2898 0.0005 0.05%
2024-09-12 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0798 1.2898 1.0795 1.2895 0.0003 0.03%
2024-09-11 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0795 1.2895 1.0791 1.2891 0.0004 0.04%
2024-09-10 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0791 1.2891 1.0789 1.2889 0.0002 0.02%
2024-09-09 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0789 1.2889 1.0786 1.2886 0.0003 0.03%
2024-09-06 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0786 1.2886 1.0786 1.2886 0.0000 0.00%
2024-09-05 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0786 1.2886 1.0784 1.2884 0.0002 0.02%
2024-09-04 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0784 1.2884 1.0781 1.2881 0.0003 0.03%
2024-09-03 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0781 1.2881 1.0779 1.2879 0.0002 0.02%
2024-09-02 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0779 1.2879 1.0769 1.2869 0.0010 0.09%
2024-08-30 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0769 1.2869 1.0765 1.2865 0.0004 0.04%
2024-08-29 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0765 1.2865 1.0764 1.2864 0.0001 0.01%
2024-08-28 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0764 1.2864 1.0759 1.2859 0.0005 0.05%
2024-08-27 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0759 1.2859 1.0769 1.2869 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0769 1.2869 1.0770 1.2870 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0770 1.2870 1.0769 1.2869 0.0001 0.01%
2024-08-22 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0769 1.2869 1.0768 1.2868 0.0001 0.01%
2024-08-21 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0768 1.2868 1.0772 1.2872 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0772 1.2872 1.0772 1.2872 0.0000 0.00%
2024-08-19 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0772 1.2872 1.0767 1.2867 0.0005 0.05%
2024-08-16 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0767 1.2867 1.0765 1.2865 0.0002 0.02%
2024-08-15 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0765 1.2865 1.0769 1.2869 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0769 1.2869 1.0761 1.2861 0.0008 0.07%
2024-08-13 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0761 1.2861 1.0752 1.2852 0.0009 0.08%
2024-08-12 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0752 1.2852 1.0773 1.2873 -0.0021 -0.19%
2024-08-09 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0773 1.2873 1.0781 1.2881 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0781 1.2881 1.0791 1.2891 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0791 1.2891 1.0787 1.2887 0.0004 0.04%
2024-08-06 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0787 1.2887 1.0790 1.2890 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0790 1.2890 1.0786 1.2886 0.0004 0.04%
2024-08-02 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0786 1.2886 1.0782 1.2882 0.0004 0.04%
2024-07-31 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0776 1.2876 1.0772 1.2872 0.0004 0.04%
2024-07-30 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0772 1.2872 1.0769 1.2869 0.0003 0.03%
2024-07-29 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0769 1.2869 1.0763 1.2863 0.0006 0.06%
2024-07-26 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0763 1.2863 1.0759 1.2859 0.0004 0.04%
2024-07-25 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0759 1.2859 1.0753 1.2853 0.0006 0.06%
2024-07-24 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0753 1.2853 1.0752 1.2852 0.0001 0.01%
2024-07-23 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0752 1.2852 1.0746 1.2846 0.0006 0.06%
2024-07-22 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0746 1.2846 1.0737 1.2837 0.0009 0.08%
2024-07-19 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0737 1.2837 1.0735 1.2835 0.0002 0.02%
2024-07-18 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0735 1.2835 1.0736 1.2836 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0736 1.2836 1.0735 1.2835 0.0001 0.01%
2024-07-16 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0735 1.2835 1.0734 1.2834 0.0001 0.01%
2024-07-15 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0734 1.2834 1.0730 1.2830 0.0004 0.04%
2024-07-12 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0730 1.2830 1.0727 1.2827 0.0003 0.03%
2024-07-11 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0727 1.2827 1.0724 1.2824 0.0003 0.03%
2024-07-10 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0724 1.2824 1.0723 1.2823 0.0001 0.01%
2024-07-09 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0723 1.2823 1.0716 1.2816 0.0007 0.07%
2024-07-08 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0716 1.2816 1.0724 1.2824 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0724 1.2824 1.0728 1.2828 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0728 1.2828 1.0727 1.2827 0.0001 0.01%
2024-07-03 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0727 1.2827 1.0723 1.2823 0.0004 0.04%
2024-07-02 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0723 1.2823 1.0718 1.2818 0.0005 0.05%
2024-07-01 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0718 1.2818 1.0724 1.2824 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0724 1.2824 1.0723 1.2823 0.0001 0.01%
2024-06-27 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0723 1.2823 1.0718 1.2818 0.0005 0.05%
2024-06-26 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0718 1.2818 1.0715 1.2815 0.0003 0.03%
2024-06-25 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0715 1.2815 1.0712 1.2812 0.0003 0.03%
2024-06-24 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0712 1.2812 1.0709 1.2809 0.0003 0.03%
2024-06-21 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0709 1.2809 1.0711 1.2811 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0711 1.2811 1.0710 1.2810 0.0001 0.01%
2024-06-19 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0710 1.2810 1.0706 1.2806 0.0004 0.04%
2024-06-18 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0706 1.2806 1.0704 1.2804 0.0002 0.02%
2024-06-17 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0704 1.2804 1.0703 1.2803 0.0001 0.01%
2024-06-14 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0703 1.2803 1.0701 1.2801 0.0002 0.02%
2024-06-13 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0701 1.2801 1.0700 1.2800 0.0001 0.01%
2024-06-12 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0700 1.2800 1.0699 1.2799 0.0001 0.01%
2024-06-11 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0699 1.2799 1.0695 1.2795 0.0004 0.04%
2024-06-07 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0695 1.2795 1.0694 1.2794 0.0001 0.01%
2024-06-06 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0694 1.2794 1.0691 1.2791 0.0003 0.03%
2024-06-05 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0691 1.2791 1.0687 1.2787 0.0004 0.04%
2024-06-04 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0687 1.2787 1.0685 1.2785 0.0002 0.02%
2024-06-03 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0685 1.2785 1.0680 1.2780 0.0005 0.05%
2024-05-31 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0680 1.2780 1.0680 1.2780 0.0000 0.00%
2024-05-30 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0680 1.2780 1.0680 1.2780 0.0000 0.00%
2024-05-29 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0680 1.2780 1.0678 1.2778 0.0002 0.02%
2024-05-28 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0678 1.2778 1.0676 1.2776 0.0002 0.02%
2024-05-27 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0676 1.2776 1.0674 1.2774 0.0002 0.02%
2024-05-24 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0674 1.2774 1.0673 1.2773 0.0001 0.01%
2024-05-23 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0673 1.2773 1.0669 1.2769 0.0004 0.04%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%