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中銀豐進(jìn)定期開放債券基金凈值查詢(005072)

今天最新凈值 1.0578 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3078
  • 成立日期：2017-11-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8282億
  • 最近資產(chǎn)：31.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲 周毅 李憲 田原
近一月中銀豐進(jìn)定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀豐進(jìn)定期開放債券(005072)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0579 1.3079 1.0578 1.3078 0.0001 0.01%
2025-05-20 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0578 1.3078 1.0577 1.3077 0.0001 0.01%
2025-05-19 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0577 1.3077 1.0574 1.3074 0.0003 0.03%
2025-05-16 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0574 1.3074 1.0577 1.3077 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0577 1.3077 1.0578 1.3078 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0578 1.3078 1.0578 1.3078 0.0000 0.00%
2025-05-13 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0578 1.3078 1.0573 1.3073 0.0005 0.05%
2025-05-12 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0573 1.3073 1.0578 1.3078 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0578 1.3078 1.0572 1.3072 0.0006 0.06%
2025-05-08 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0572 1.3072 1.0563 1.3063 0.0009 0.09%
2025-05-07 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0563 1.3063 1.0563 1.3063 0.0000 0.00%
2025-05-06 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0563 1.3063 1.0561 1.3061 0.0002 0.02%
2025-04-30 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0561 1.3061 1.0557 1.3057 0.0004 0.04%
2025-04-29 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0557 1.3057 1.0549 1.3049 0.0008 0.08%
2025-04-28 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0549 1.3049 1.0545 1.3045 0.0004 0.04%
2025-04-25 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0545 1.3045 1.0546 1.3046 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0546 1.3046 1.0547 1.3047 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0547 1.3047 1.0950 1.3050 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0950 1.3050 1.0948 1.3048 0.0002 0.02%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%