中銀豐進(jìn)定期開放債券基金凈值查詢(005072)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3078
- 成立日期：2017-11-27
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：28.8282億
- 最近資產(chǎn)：31.44億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：易芳菲 周毅 李憲 田原
今年以來中銀豐進(jìn)定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,中銀豐進(jìn)定期開放債券(005072)基金累計(jì)收益率0.48%
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基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-21 |
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中銀豐進(jìn)定期開放債券 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005072 |
中銀豐進(jìn)定期開放債券 |
1.0933 |
1.3033 |
1.0938 |
1.3038 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
005072 |
中銀豐進(jìn)定期開放債券 |
1.0938 |
1.3038 |
1.0936 |
1.3036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005072 |
中銀豐進(jìn)定期開放債券 |
1.0936 |
1.3036 |
1.0934 |
1.3034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
005072 |
中銀豐進(jìn)定期開放債券 |
1.0934 |
1.3034 |
1.0923 |
1.3023 |
0.0011 |
0.10% |
