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中銀豐進定期開放債券(005072)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0579 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3079
  • 成立日期：2017-11-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8282億
  • 最近資產(chǎn)：31.44億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲 周毅 李憲 田原
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-25 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 每份派現(xiàn)金0.0105元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-02-05 2020-02-05 2020-02-07 每份派現(xiàn)金0.0515元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-15 每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-12-11 2018-12-11 2018-12-13 每份派現(xiàn)金0.0340元
基金動態(tài)