中銀豐進定期開放債券基金凈值查詢(005072)
今天最新凈值
1.0579
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3079
- 成立日期：2017-11-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.8282億
- 最近資產(chǎn)：31.44億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：易芳菲 周毅 李憲 田原
近一季,中銀豐進定期開放債券(005072)基金累計收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005072 |
中銀豐進定期開放債券 |
1.0580 |
1.3080 |
1.0579 |
1.3079 |
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| 2025-05-21 |
005072 |
中銀豐進定期開放債券 |
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1.3079 |
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| 2025-05-20 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-05-19 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-05-16 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-23 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-18 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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|
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中銀豐進定期開放債券 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-03-25 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-03-24 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-03-21 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-03-19 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-03-18 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-03-14 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-03-06 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-03-04 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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| 2025-02-28 |
005072 |
中銀豐進定期開放債券 |
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0.04% |
| 2025-02-27 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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1.2991 |
1.0895 |
1.2995 |
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-0.04% |
| 2025-02-26 |
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中銀豐進定期開放債券 |
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1.0895 |
1.2995 |
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0.00% |
| 2025-02-25 |
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中銀豐進定期開放債券 |
1.0895 |
1.2995 |
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| 2025-02-24 |
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中銀豐進定期開放債券 |
1.0893 |
1.2993 |
1.0902 |
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-0.08% |
