搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)(亞洲美元債A(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(002402)

今天最新凈值 0.1419 -0.0004 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1448
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：251.0664億
  • 最近資產(chǎn)：50.38億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
近一年南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)|亞洲美元債A(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)(002402)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1419 0.1448 0.1419 0.1448 0.0000 0.00%
2025-05-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1419 0.1448 0.1423 0.1452 -0.0004 -0.28%
2025-05-20 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1423 0.1452 0.1421 0.1450 0.0002 0.14%
2025-05-19 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1421 0.1450 0.1425 0.1454 -0.0004 -0.28%
2025-05-16 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1425 0.1454 0.1422 0.1451 0.0003 0.21%
2025-05-15 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1422 0.1451 0.1421 0.1450 0.0001 0.07%
2025-05-14 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1421 0.1450 0.1422 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-05-13 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1422 0.1451 0.1421 0.1450 0.0001 0.07%
2025-05-12 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1421 0.1450 0.1422 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-05-09 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1422 0.1451 0.1424 0.1453 -0.0002 -0.14%
2025-05-08 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1424 0.1453 0.1426 0.1455 -0.0002 -0.14%
2025-05-07 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1424 0.1453 0.0002 0.14%
2025-05-06 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1424 0.1453 0.1431 0.1460 -0.0007 -0.49%
2025-04-30 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1431 0.1460 0.1429 0.1458 0.0002 0.14%
2025-04-29 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1426 0.1455 0.0003 0.21%
2025-04-28 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1423 0.1452 0.0003 0.21%
2025-04-25 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1423 0.1452 0.1419 0.1448 0.0004 0.28%
2025-04-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1419 0.1448 0.1418 0.1447 0.0001 0.07%
2025-04-23 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1418 0.1447 0.1414 0.1443 0.0004 0.28%
2025-04-22 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1414 0.1443 0.1414 0.1443 0.0000 0.00%
2025-04-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1414 0.1443 0.1417 0.1446 -0.0003 -0.21%
2025-04-18 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1417 0.1446 0.1417 0.1446 0.0000 0.00%
2025-04-17 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1417 0.1446 0.1416 0.1445 0.0001 0.07%
2025-04-16 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1416 0.1445 0.1413 0.1442 0.0003 0.21%
2025-04-15 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1413 0.1442 0.1409 0.1438 0.0004 0.28%
2025-04-14 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1409 0.1438 0.1406 0.1435 0.0003 0.21%
2025-04-11 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1406 0.1435 0.1410 0.1439 -0.0004 -0.28%
2025-04-10 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1410 0.1439 0.1408 0.1437 0.0002 0.14%
2025-04-09 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1408 0.1437 0.1418 0.1447 -0.0010 -0.71%
2025-04-08 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1418 0.1447 0.1426 0.1455 -0.0008 -0.56%
2025-04-07 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1433 0.1462 -0.0007 -0.49%
2025-04-03 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1433 0.1462 0.1432 0.1461 0.0001 0.07%
2025-04-02 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1432 0.1461 0.1431 0.1460 0.0001 0.07%
2025-04-01 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1431 0.1460 0.1431 0.1460 0.0000 0.00%
2025-03-31 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1431 0.1460 0.1426 0.1455 0.0005 0.35%
2025-03-28 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1421 0.1450 0.0005 0.35%
2025-03-27 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1421 0.1450 0.1424 0.1453 -0.0003 -0.21%
2025-03-26 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1424 0.1453 0.1424 0.1453 0.0000 0.00%
2025-03-25 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1424 0.1453 0.1426 0.1455 -0.0002 -0.14%
2025-03-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1429 0.1458 -0.0003 -0.21%
2025-03-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1430 0.1459 -0.0001 -0.07%
2025-03-20 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1430 0.1459 0.1428 0.1457 0.0002 0.14%
2025-03-19 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1428 0.1457 0.1427 0.1456 0.0001 0.07%
2025-03-18 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1427 0.1456 0.1426 0.1455 0.0001 0.07%
2025-03-17 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1426 0.1455 0.0000 0.00%
2025-03-14 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1426 0.1455 0.0000 0.00%
2025-03-13 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1426 0.1455 0.0000 0.00%
2025-03-12 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1429 0.1458 -0.0003 -0.21%
2025-03-11 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1429 0.1458 0.0000 0.00%
2025-03-10 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1428 0.1457 0.0001 0.07%
2025-03-07 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1428 0.1457 0.1427 0.1456 0.0001 0.07%
2025-03-06 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1427 0.1456 0.1428 0.1457 -0.0001 -0.07%
2025-03-05 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1428 0.1457 0.1430 0.1459 -0.0002 -0.14%
2025-03-04 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1430 0.1459 0.1429 0.1458 0.0001 0.07%
2025-03-03 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1427 0.1456 0.0002 0.14%
2025-02-28 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1427 0.1456 0.1425 0.1454 0.0002 0.14%
2025-02-27 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1425 0.1454 0.1425 0.1454 0.0000 0.00%
2025-02-26 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1425 0.1454 0.1423 0.1452 0.0002 0.14%
2025-02-25 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1423 0.1452 0.1418 0.1447 0.0005 0.35%
2025-02-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1418 0.1447 0.1416 0.1445 0.0002 0.14%
2025-02-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1416 0.1445 0.1412 0.1441 0.0004 0.28%
2025-02-20 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1412 0.1441 0.1410 0.1439 0.0002 0.14%
2025-02-19 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1410 0.1439 0.1410 0.1439 0.0000 0.00%
2025-02-18 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1410 0.1439 0.1412 0.1441 -0.0002 -0.14%
2025-02-17 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1412 0.1441 0.1411 0.1440 0.0001 0.07%
2025-02-14 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1411 0.1440 0.1407 0.1436 0.0004 0.28%
2025-02-13 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1407 0.1436 0.1405 0.1434 0.0002 0.14%
2025-02-12 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1405 0.1434 0.1408 0.1437 -0.0003 -0.21%
2025-02-11 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1408 0.1437 0.1409 0.1438 -0.0001 -0.07%
2025-02-10 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1409 0.1438 0.1411 0.1440 -0.0002 -0.14%
2025-02-07 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1411 0.1440 0.1413 0.1442 -0.0002 -0.14%
2025-02-06 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1413 0.1442 0.1413 0.1442 0.0000 0.00%
2025-02-05 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1413 0.1442 0.1408 0.1437 0.0005 0.36%
2025-01-27 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1408 0.1437 0.1403 0.1432 0.0005 0.36%
2025-01-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1403 0.1432 0.1401 0.1430 0.0002 0.14%
2025-01-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1404 0.1433 0.1401 0.1430 0.0003 0.21%
2025-01-13 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1391 0.1420 0.1393 0.1422 -0.0002 -0.14%
2025-01-10 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1393 0.1422 0.1394 0.1423 -0.0001 -0.07%
2025-01-09 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1394 0.1423 0.1394 0.1423 0.0000 0.00%
2025-01-08 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1394 0.1423 0.1397 0.1426 -0.0003 -0.21%
2025-01-07 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1397 0.1426 0.1398 0.1427 -0.0001 -0.07%
2025-01-06 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1398 0.1427 0.1400 0.1429 -0.0002 -0.14%
2025-01-03 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1400 0.1429 0.1402 0.1431 -0.0002 -0.14%
2025-01-02 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1402 0.1431 0.1401 0.1430 0.0001 0.07%
2024-12-31 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1401 0.1430 0.1400 0.1429 0.0001 0.07%
2024-12-30 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1400 0.1429 0.1398 0.1427 0.0002 0.14%
2024-12-25 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1399 0.1428 0.1399 0.1428 0.0000 0.00%
2024-12-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1399 0.1428 0.1400 0.1429 -0.0001 -0.07%
2024-12-23 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1400 0.1429 0.1401 0.1430 -0.0001 -0.07%
2024-12-20 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1401 0.1430 0.1400 0.1429 0.0001 0.07%
2024-12-19 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1400 0.1429 0.1406 0.1435 -0.0006 -0.43%
2024-12-18 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1406 0.1435 0.1408 0.1437 -0.0002 -0.14%
2024-12-17 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1408 0.1437 0.1409 0.1438 -0.0001 -0.07%
2024-12-16 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1409 0.1438 0.1410 0.1439 -0.0001 -0.07%
2024-12-13 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1410 0.1439 0.1414 0.1443 -0.0004 -0.28%
2024-12-12 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1414 0.1443 0.1416 0.1445 -0.0002 -0.14%
2024-12-11 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1416 0.1445 0.1418 0.1447 -0.0002 -0.14%
2024-12-10 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1418 0.1447 0.1420 0.1449 -0.0002 -0.14%
2024-12-09 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1420 0.1449 0.1420 0.1449 0.0000 0.00%
2024-12-06 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1420 0.1449 0.1419 0.1448 0.0001 0.07%
2024-12-05 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1419 0.1448 0.1417 0.1446 0.0002 0.14%
2024-12-04 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1417 0.1446 0.1416 0.1445 0.0001 0.07%
2024-12-03 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1416 0.1445 0.1417 0.1446 -0.0001 -0.07%
2024-12-02 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1417 0.1446 0.1419 0.1448 -0.0002 -0.14%
2024-11-29 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1419 0.1448 0.1414 0.1443 0.0005 0.35%
2024-11-28 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1414 0.1443 0.1414 0.1443 0.0000 0.00%
2024-11-27 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1414 0.1443 0.1412 0.1441 0.0002 0.14%
2024-11-26 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1412 0.1441 0.1412 0.1441 0.0000 0.00%
2024-11-25 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1412 0.1441 0.1407 0.1436 0.0005 0.36%
2024-11-22 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1407 0.1436 0.1407 0.1436 0.0000 0.00%
2024-11-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1407 0.1436 0.1407 0.1436 0.0000 0.00%
2024-11-20 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1407 0.1436 0.1409 0.1438 -0.0002 -0.14%
2024-11-19 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1409 0.1438 0.1406 0.1435 0.0003 0.21%
2024-11-18 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1406 0.1435 0.1407 0.1436 -0.0001 -0.07%
2024-11-15 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1407 0.1436 0.1405 0.1434 0.0002 0.14%
2024-11-14 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1405 0.1434 0.1408 0.1437 -0.0003 -0.21%
2024-11-13 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1408 0.1437 0.1408 0.1437 0.0000 0.00%
2024-11-12 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1408 0.1437 0.1415 0.1444 -0.0007 -0.49%
2024-11-11 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1415 0.1444 0.1418 0.1447 -0.0003 -0.21%
2024-11-08 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1418 0.1447 0.1413 0.1442 0.0005 0.35%
2024-11-07 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1413 0.1442 0.1411 0.1440 0.0002 0.14%
2024-11-06 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1411 0.1440 0.1421 0.1450 -0.0010 -0.70%
2024-11-05 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1421 0.1450 0.1421 0.1450 0.0000 0.00%
2024-11-04 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1421 0.1450 0.1416 0.1445 0.0005 0.35%
2024-11-01 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1416 0.1445 0.1419 0.1448 -0.0003 -0.21%
2024-10-31 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1419 0.1448 0.1419 0.1448 0.0000 0.00%
2024-10-30 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1419 0.1448 0.1417 0.1446 0.0002 0.14%
2024-10-29 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1417 0.1446 0.1418 0.1447 -0.0001 -0.07%
2024-10-28 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1418 0.1447 0.1422 0.1451 -0.0004 -0.28%
2024-10-25 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1422 0.1451 0.1422 0.1451 0.0000 0.00%
2024-10-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1422 0.1451 0.1419 0.1448 0.0003 0.21%
2024-10-23 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1419 0.1448 0.1421 0.1450 -0.0002 -0.14%
2024-10-22 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1421 0.1450 0.1425 0.1454 -0.0004 -0.28%
2024-10-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1425 0.1454 0.1427 0.1456 -0.0002 -0.14%
2024-10-18 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1427 0.1456 0.1428 0.1457 -0.0001 -0.07%
2024-10-17 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1428 0.1457 0.1431 0.1460 -0.0003 -0.21%
2024-10-16 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1431 0.1460 0.1429 0.1458 0.0002 0.14%
2024-10-15 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1429 0.1458 0.0000 0.00%
2024-10-14 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1429 0.1458 0.0000 0.00%
2024-10-11 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1429 0.1458 0.0000 0.00%
2024-10-10 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1431 0.1460 -0.0002 -0.14%
2024-10-09 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1431 0.1460 0.1432 0.1461 -0.0001 -0.07%
2024-10-08 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1432 0.1461 0.1447 0.1476 -0.0015 -1.04%
2024-09-30 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1447 0.1476 0.1446 0.1475 0.0001 0.07%
2024-09-27 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1446 0.1475 0.1444 0.1473 0.0002 0.14%
2024-09-26 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1444 0.1473 0.1444 0.1473 0.0000 0.00%
2024-09-25 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1444 0.1473 0.1443 0.1472 0.0001 0.07%
2024-09-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1443 0.1472 0.1441 0.1470 0.0002 0.14%
2024-09-23 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1441 0.1470 0.1442 0.1471 -0.0001 -0.07%
2024-09-20 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1442 0.1471 0.1440 0.1469 0.0002 0.14%
2024-09-19 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1440 0.1469 0.1440 0.1469 0.0000 0.00%
2024-09-18 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1440 0.1469 0.1439 0.1468 0.0001 0.07%
2024-09-13 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1439 0.1468 0.1435 0.1464 0.0004 0.28%
2024-09-12 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1435 0.1464 0.1437 0.1466 -0.0002 -0.14%
2024-09-11 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1437 0.1466 0.1435 0.1464 0.0002 0.14%
2024-09-10 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1435 0.1464 0.1434 0.1463 0.0001 0.07%
2024-09-09 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1434 0.1463 0.1436 0.1465 -0.0002 -0.14%
2024-09-06 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1436 0.1465 0.1433 0.1462 0.0003 0.21%
2024-09-05 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1433 0.1462 0.1430 0.1459 0.0003 0.21%
2024-09-04 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1430 0.1459 0.1426 0.1455 0.0004 0.28%
2024-09-03 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1427 0.1456 -0.0001 -0.07%
2024-09-02 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1427 0.1456 0.1428 0.1457 -0.0001 -0.07%
2024-08-30 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1428 0.1457 0.1428 0.1457 0.0000 0.00%
2024-08-29 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1428 0.1457 0.1428 0.1457 0.0000 0.00%
2024-08-28 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1428 0.1457 0.1427 0.1456 0.0001 0.07%
2024-08-27 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1427 0.1456 0.1428 0.1457 -0.0001 -0.07%
2024-08-26 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1428 0.1457 0.1425 0.1454 0.0003 0.21%
2024-08-23 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1425 0.1454 0.1425 0.1454 0.0000 0.00%
2024-08-22 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1425 0.1454 0.1426 0.1455 -0.0001 -0.07%
2024-08-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1424 0.1453 0.0002 0.14%
2024-08-20 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1424 0.1453 0.1422 0.1451 0.0002 0.14%
2024-08-19 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1422 0.1451 0.1420 0.1449 0.0002 0.14%
2024-08-16 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1420 0.1449 0.1420 0.1449 0.0000 0.00%
2024-08-15 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1420 0.1449 0.1422 0.1451 -0.0002 -0.14%
2024-08-14 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1422 0.1451 0.1417 0.1446 0.0005 0.35%
2024-08-13 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1417 0.1446 0.1414 0.1443 0.0003 0.21%
2024-08-12 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1414 0.1443 0.1414 0.1443 0.0000 0.00%
2024-08-09 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1414 0.1443 0.1413 0.1442 0.0001 0.07%
2024-08-08 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1413 0.1442 0.1414 0.1443 -0.0001 -0.07%
2024-08-07 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1414 0.1443 0.1418 0.1447 -0.0004 -0.28%
2024-08-06 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1418 0.1447 0.1424 0.1453 -0.0006 -0.42%
2024-08-05 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1424 0.1453 0.1417 0.1446 0.0007 0.49%
2024-08-02 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1417 0.1446 0.1409 0.1438 0.0008 0.57%
2024-08-01 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1409 0.1438 0.1406 0.1435 0.0003 0.21%
2024-07-30 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1401 0.1430 0.1401 0.1430 0.0000 0.00%
2024-07-29 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1401 0.1430 0.1398 0.1427 0.0003 0.21%
2024-07-26 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1398 0.1427 0.1398 0.1427 0.0000 0.00%
2024-07-25 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1398 0.1427 0.1395 0.1424 0.0003 0.22%
2024-07-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1395 0.1424 0.1396 0.1425 -0.0001 -0.07%
2024-07-23 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1396 0.1425 0.1396 0.1425 0.0000 0.00%
2024-07-22 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1396 0.1425 0.1396 0.1425 0.0000 0.00%
2024-07-19 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1396 0.1425 0.1398 0.1427 -0.0002 -0.14%
2024-07-18 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1398 0.1427 0.1400 0.1429 -0.0002 -0.14%
2024-07-17 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1400 0.1429 0.1399 0.1428 0.0001 0.07%
2024-07-16 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1399 0.1428 0.1397 0.1426 0.0002 0.14%
2024-07-15 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1397 0.1426 0.1397 0.1426 0.0000 0.00%
2024-07-12 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1397 0.1426 0.1394 0.1423 0.0003 0.22%
2024-07-11 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1394 0.1423 0.1392 0.1421 0.0002 0.14%
2024-07-10 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1392 0.1421 0.1391 0.1420 0.0001 0.07%
2024-07-09 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1391 0.1420 0.1391 0.1420 0.0000 0.00%
2024-07-08 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1391 0.1420 0.1389 0.1418 0.0002 0.14%
2024-07-05 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1389 0.1418 0.1384 0.1413 0.0005 0.36%
2024-07-04 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1384 0.1413 0.1384 0.1413 0.0000 0.00%
2024-07-03 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1384 0.1413 0.1380 0.1409 0.0004 0.29%
2024-07-02 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1380 0.1409 0.1380 0.1409 0.0000 0.00%
2024-07-01 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1380 0.1409 0.1385 0.1414 -0.0005 -0.36%
2024-06-30 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1385 0.1414 0.1386 0.1415 -0.0001 -0.07%
2024-06-27 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1386 0.1415 0.1386 0.1415 0.0000 0.00%
2024-06-26 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1386 0.1415 0.1389 0.1418 -0.0003 -0.22%
2024-06-25 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1389 0.1418 0.1389 0.1418 0.0000 0.00%
2024-06-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1389 0.1418 0.1390 0.1419 -0.0001 -0.07%
2024-06-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1390 0.1419 0.1389 0.1418 0.0001 0.07%
2024-06-20 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1389 0.1418 0.1389 0.1418 0.0000 0.00%
2024-06-19 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1389 0.1418 0.1389 0.1418 0.0000 0.00%
2024-06-18 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1389 0.1418 0.1389 0.1418 0.0000 0.00%
2024-06-17 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1389 0.1418 0.1391 0.1420 -0.0002 -0.14%
2024-06-14 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1391 0.1420 0.1389 0.1418 0.0002 0.14%
2024-06-13 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1389 0.1418 0.1385 0.1414 0.0004 0.29%
2024-06-12 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1385 0.1414 0.1381 0.1410 0.0004 0.29%
2024-06-11 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1381 0.1410 0.1384 0.1413 -0.0003 -0.22%
2024-06-07 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1384 0.1413 0.1387 0.1416 -0.0003 -0.22%
2024-06-06 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1387 0.1416 0.1387 0.1416 0.0000 0.00%
2024-06-05 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1387 0.1416 0.1385 0.1414 0.0002 0.14%
2024-06-04 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1385 0.1414 0.1381 0.1410 0.0004 0.29%
2024-06-03 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1381 0.1410 0.1375 0.1404 0.0006 0.44%
2024-05-31 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1375 0.1404 0.1373 0.1402 0.0002 0.15%
2024-05-30 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1373 0.1402 0.1371 0.1400 0.0002 0.15%
2024-05-29 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1371 0.1400 0.1376 0.1405 -0.0005 -0.36%
2024-05-28 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1376 0.1405 0.1377 0.1406 -0.0001 -0.07%
2024-05-27 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1377 0.1406 0.1376 0.1405 0.0001 0.07%
2024-05-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1376 0.1405 0.1377 0.1406 -0.0001 -0.07%