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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)(亞洲美元債A(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(002402)

今天最新凈值 0.1419 -0.0004 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1448
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：251.0664億
  • 最近資產(chǎn)：50.38億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
近一周南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)|亞洲美元債A(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)(002402)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1419 0.1448 0.1419 0.1448 0.0000 0.00%
2025-05-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1419 0.1448 0.1423 0.1452 -0.0004 -0.28%
2025-05-20 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1423 0.1452 0.1421 0.1450 0.0002 0.14%
2025-05-19 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1421 0.1450 0.1425 0.1454 -0.0004 -0.28%