搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)(亞洲美元債A(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(002402)

今天最新凈值 0.1423 0.0002 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1452
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：251.0664億
  • 最近資產：50.38億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：蘇炫綱 王子赟
近一季南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)|亞洲美元債A(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯)(002402)基金累計收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1419 0.1448 0.1423 0.1452 -0.0004 -0.28%
2025-05-20 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1423 0.1452 0.1421 0.1450 0.0002 0.14%
2025-05-19 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1421 0.1450 0.1425 0.1454 -0.0004 -0.28%
2025-05-16 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1425 0.1454 0.1422 0.1451 0.0003 0.21%
2025-05-15 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1422 0.1451 0.1421 0.1450 0.0001 0.07%
2025-05-14 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1421 0.1450 0.1422 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-05-13 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1422 0.1451 0.1421 0.1450 0.0001 0.07%
2025-05-12 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1421 0.1450 0.1422 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-05-09 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1422 0.1451 0.1424 0.1453 -0.0002 -0.14%
2025-05-08 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1424 0.1453 0.1426 0.1455 -0.0002 -0.14%
2025-05-07 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1424 0.1453 0.0002 0.14%
2025-05-06 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1424 0.1453 0.1431 0.1460 -0.0007 -0.49%
2025-04-30 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1431 0.1460 0.1429 0.1458 0.0002 0.14%
2025-04-29 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1426 0.1455 0.0003 0.21%
2025-04-28 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1423 0.1452 0.0003 0.21%
2025-04-25 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1423 0.1452 0.1419 0.1448 0.0004 0.28%
2025-04-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1419 0.1448 0.1418 0.1447 0.0001 0.07%
2025-04-23 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1418 0.1447 0.1414 0.1443 0.0004 0.28%
2025-04-22 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1414 0.1443 0.1414 0.1443 0.0000 0.00%
2025-04-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1414 0.1443 0.1417 0.1446 -0.0003 -0.21%
2025-04-18 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1417 0.1446 0.1417 0.1446 0.0000 0.00%
2025-04-17 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1417 0.1446 0.1416 0.1445 0.0001 0.07%
2025-04-16 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1416 0.1445 0.1413 0.1442 0.0003 0.21%
2025-04-15 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1413 0.1442 0.1409 0.1438 0.0004 0.28%
2025-04-14 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1409 0.1438 0.1406 0.1435 0.0003 0.21%
2025-04-11 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1406 0.1435 0.1410 0.1439 -0.0004 -0.28%
2025-04-10 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1410 0.1439 0.1408 0.1437 0.0002 0.14%
2025-04-09 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1408 0.1437 0.1418 0.1447 -0.0010 -0.71%
2025-04-08 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1418 0.1447 0.1426 0.1455 -0.0008 -0.56%
2025-04-07 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1433 0.1462 -0.0007 -0.49%
2025-04-03 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1433 0.1462 0.1432 0.1461 0.0001 0.07%
2025-04-02 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1432 0.1461 0.1431 0.1460 0.0001 0.07%
2025-04-01 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1431 0.1460 0.1431 0.1460 0.0000 0.00%
2025-03-31 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1431 0.1460 0.1426 0.1455 0.0005 0.35%
2025-03-28 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1421 0.1450 0.0005 0.35%
2025-03-27 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1421 0.1450 0.1424 0.1453 -0.0003 -0.21%
2025-03-26 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1424 0.1453 0.1424 0.1453 0.0000 0.00%
2025-03-25 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1424 0.1453 0.1426 0.1455 -0.0002 -0.14%
2025-03-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1429 0.1458 -0.0003 -0.21%
2025-03-21 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1430 0.1459 -0.0001 -0.07%
2025-03-20 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1430 0.1459 0.1428 0.1457 0.0002 0.14%
2025-03-19 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1428 0.1457 0.1427 0.1456 0.0001 0.07%
2025-03-18 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1427 0.1456 0.1426 0.1455 0.0001 0.07%
2025-03-17 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1426 0.1455 0.0000 0.00%
2025-03-14 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1426 0.1455 0.0000 0.00%
2025-03-13 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1426 0.1455 0.0000 0.00%
2025-03-12 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1426 0.1455 0.1429 0.1458 -0.0003 -0.21%
2025-03-11 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1429 0.1458 0.0000 0.00%
2025-03-10 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1428 0.1457 0.0001 0.07%
2025-03-07 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1428 0.1457 0.1427 0.1456 0.0001 0.07%
2025-03-06 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1427 0.1456 0.1428 0.1457 -0.0001 -0.07%
2025-03-05 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1428 0.1457 0.1430 0.1459 -0.0002 -0.14%
2025-03-04 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1430 0.1459 0.1429 0.1458 0.0001 0.07%
2025-03-03 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1429 0.1458 0.1427 0.1456 0.0002 0.14%
2025-02-28 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1427 0.1456 0.1425 0.1454 0.0002 0.14%
2025-02-27 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1425 0.1454 0.1425 0.1454 0.0000 0.00%
2025-02-26 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1425 0.1454 0.1423 0.1452 0.0002 0.14%
2025-02-25 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1423 0.1452 0.1418 0.1447 0.0005 0.35%
2025-02-24 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1418 0.1447 0.1416 0.1445 0.0002 0.14%