南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)(亞洲美元債A(人民幣))基金凈值查詢(xún)(002400)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0209 -0.0026 -0.2500% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0409
成立日期：2016-03-03
基金類(lèi)型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：37.0704億
最近資產(chǎn)：50.38億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：蘇炫綱王子赟

今年以來(lái)南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)|亞洲美元債A(人民幣)基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)(002400)基金累計(jì)收益率1.61%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0202	1.0402	1.0209	1.0409	-0.0007	-0.07%
2025-05-21	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0209	1.0409	1.0235	1.0435	-0.0026	-0.25%
2025-05-20	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0235	1.0435	1.0219	1.0419	0.0016	0.16%
2025-05-19	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0219	1.0419	1.0248	1.0448	-0.0029	-0.28%
2025-05-16	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0248	1.0448	1.0230	1.0430	0.0018	0.18%
2025-05-15	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0230	1.0430	1.0222	1.0422	0.0008	0.08%
2025-05-14	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0222	1.0422	1.0234	1.0434	-0.0012	-0.12%
2025-05-13	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0234	1.0434	1.0238	1.0438	-0.0004	-0.04%
2025-05-12	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0238	1.0438	1.0252	1.0452	-0.0014	-0.14%
2025-05-09	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0252	1.0452	1.0260	1.0460	-0.0008	-0.08%

2025-05-08	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0260	1.0460	1.0271	1.0471	-0.0011	-0.11%
2025-05-07	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0271	1.0471	1.0255	1.0455	0.0016	0.16%
2025-05-06	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0255	1.0455	1.0302	1.0502	-0.0047	-0.46%
2025-04-30	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0302	1.0502	1.0290	1.0490	0.0012	0.12%
2025-04-29	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0290	1.0490	1.0271	1.0471	0.0019	0.18%
2025-04-28	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0271	1.0471	1.0257	1.0457	0.0014	0.14%
2025-04-25	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0257	1.0457	1.0232	1.0432	0.0025	0.24%
2025-04-24	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0232	1.0432	1.0223	1.0423	0.0009	0.09%
2025-04-23	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0223	1.0423	1.0188	1.0388	0.0035	0.34%
2025-04-22	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0188	1.0388	1.0191	1.0391	-0.0003	-0.03%
2025-04-21	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0191	1.0391	1.0211	1.0411	-0.0020	-0.20%
2025-04-18	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0211	1.0411	1.0213	1.0413	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0213	1.0413	1.0216	1.0416	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0216	1.0416	1.0186	1.0386	0.0030	0.29%
2025-04-15	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0186	1.0386	1.0161	1.0361	0.0025	0.25%

2025-04-14	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0161	1.0361	1.0138	1.0338	0.0023	0.23%
2025-04-11	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0138	1.0338	1.0168	1.0368	-0.0030	-0.30%
2025-04-10	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0168	1.0368	1.0144	1.0344	0.0024	0.24%
2025-04-09	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0144	1.0344	1.0213	1.0413	-0.0069	-0.68%
2025-04-08	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0213	1.0413	1.0263	1.0463	-0.0050	-0.49%
2025-04-07	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0263	1.0463	1.0304	1.0504	-0.0041	-0.40%
2025-04-03	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0304	1.0504	1.0282	1.0482	0.0022	0.21%
2025-04-02	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0282	1.0482	1.0274	1.0474	0.0008	0.08%
2025-04-01	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0274	1.0474	1.0269	1.0469	0.0005	0.05%
2025-03-31	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0269	1.0469	1.0232	1.0432	0.0037	0.36%
2025-03-28	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0232	1.0432	1.0201	1.0401	0.0031	0.30%
2025-03-27	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0201	1.0401	1.0215	1.0415	-0.0014	-0.14%
2025-03-26	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0215	1.0415	1.0225	1.0425	-0.0010	-0.10%
2025-03-25	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0225	1.0425	1.0234	1.0434	-0.0009	-0.09%
2025-03-24	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0234	1.0434	1.0258	1.0458	-0.0024	-0.23%
2025-03-21	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0258	1.0458	1.0264	1.0464	-0.0006	-0.06%
2025-03-20	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0264	1.0464	1.0240	1.0440	0.0024	0.23%
2025-03-19	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0240	1.0440	1.0235	1.0435	0.0005	0.05%
2025-03-18	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0235	1.0435	1.0225	1.0425	0.0010	0.10%
2025-03-17	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0225	1.0425	1.0227	1.0427	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0227	1.0427	1.0227	1.0427	0.0000	0.00%
2025-03-13	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0227	1.0427	1.0224	1.0424	0.0003	0.03%
2025-03-12	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0224	1.0424	1.0250	1.0450	-0.0026	-0.25%
2025-03-11	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0250	1.0450	1.0249	1.0449	0.0001	0.01%
2025-03-10	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0249	1.0449	1.0238	1.0438	0.0011	0.11%
2025-03-07	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0238	1.0438	1.0227	1.0427	0.0011	0.11%
2025-03-06	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0227	1.0427	1.0239	1.0439	-0.0012	-0.12%
2025-03-05	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0239	1.0439	1.0260	1.0460	-0.0021	-0.20%
2025-03-04	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0260	1.0460	1.0251	1.0451	0.0009	0.09%
2025-03-03	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0251	1.0451	1.0240	1.0440	0.0011	0.11%
2025-02-28	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0240	1.0440	1.0225	1.0425	0.0015	0.15%
2025-02-27	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0225	1.0425	1.0225	1.0425	0.0000	0.00%
2025-02-26	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0225	1.0425	1.0208	1.0408	0.0017	0.17%
2025-02-25	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0208	1.0408	1.0173	1.0373	0.0035	0.34%
2025-02-24	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0173	1.0373	1.0151	1.0351	0.0022	0.22%
2025-02-21	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0151	1.0351	1.0129	1.0329	0.0022	0.22%
2025-02-20	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0129	1.0329	1.0108	1.0308	0.0021	0.21%
2025-02-19	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0108	1.0308	1.0112	1.0312	-0.0004	-0.04%
2025-02-18	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0112	1.0312	1.0123	1.0323	-0.0011	-0.11%
2025-02-17	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0123	1.0323	1.0121	1.0321	0.0002	0.02%
2025-02-14	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0121	1.0321	1.0091	1.0291	0.0030	0.30%
2025-02-13	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0091	1.0291	1.0073	1.0273	0.0018	0.18%
2025-02-12	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0073	1.0273	1.0095	1.0295	-0.0022	-0.22%
2025-02-11	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0095	1.0295	1.0105	1.0305	-0.0010	-0.10%
2025-02-10	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0105	1.0305	1.0116	1.0316	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0116	1.0316	1.0127	1.0327	-0.0011	-0.11%
2025-02-06	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0127	1.0327	1.0130	1.0330	-0.0003	-0.03%
2025-02-05	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0130	1.0330	1.0093	1.0293	0.0037	0.37%
2025-01-27	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0093	1.0293	1.0060	1.0260	0.0033	0.33%
2025-01-24	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0060	1.0260	1.0046	1.0246	0.0014	0.14%
2025-01-21	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0065	1.0265	1.0070	1.0270	-0.0005	-0.05%
2025-01-13	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	0.9998	1.0198	1.0017	1.0217	-0.0019	-0.19%
2025-01-10	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0017	1.0217	1.0023	1.0223	-0.0006	-0.06%
2025-01-09	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0023	1.0223	1.0023	1.0223	0.0000	0.00%
2025-01-08	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0023	1.0223	1.0038	1.0238	-0.0015	-0.15%
2025-01-07	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0038	1.0238	1.0051	1.0251	-0.0013	-0.13%
2025-01-06	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0051	1.0251	1.0062	1.0262	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0062	1.0262	1.0074	1.0274	-0.0012	-0.12%
2025-01-02	002400	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)	1.0074	1.0274	1.0068	1.0268	0.0006	0.06%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.47%
長(zhǎng)信全球債券美元	0.1734	0.41%
工銀全球美元債A人民幣	1.0742	0.39%
工銀全球美元債C	1.0436	0.39%
長(zhǎng)信全球債券人民幣	1.2466	0.33%
海富通美元債QDII(美元)	0.1334	0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元	0.1696	0.24%
美元債	0.9589	0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A	1.0066	0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C	0.9703	0.21%

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