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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)(亞洲美元債A(人民幣))基金凈值查詢(002400)

今天最新凈值 1.0209 -0.0026 -0.2500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0409
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0704億
  • 最近資產(chǎn)：50.38億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
近一周南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)|亞洲美元債A(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)(002400)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0202 1.0402 1.0209 1.0409 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0209 1.0409 1.0235 1.0435 -0.0026 -0.25%
2025-05-20 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0235 1.0435 1.0219 1.0419 0.0016 0.16%
2025-05-19 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0219 1.0419 1.0248 1.0448 -0.0029 -0.28%