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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)(亞洲美元債A(人民幣))基金凈值查詢(xún)(002400)

今天最新凈值 1.0209 -0.0026 -0.2500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0409
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類(lèi)型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0704億
  • 最近資產(chǎn)：50.38億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
近一季南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)|亞洲美元債A(人民幣)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣)(002400)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0202 1.0402 1.0209 1.0409 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0209 1.0409 1.0235 1.0435 -0.0026 -0.25%
2025-05-20 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0235 1.0435 1.0219 1.0419 0.0016 0.16%
2025-05-19 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0219 1.0419 1.0248 1.0448 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0248 1.0448 1.0230 1.0430 0.0018 0.18%
2025-05-15 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0230 1.0430 1.0222 1.0422 0.0008 0.08%
2025-05-14 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0222 1.0422 1.0234 1.0434 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0234 1.0434 1.0238 1.0438 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0238 1.0438 1.0252 1.0452 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0252 1.0452 1.0260 1.0460 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0260 1.0460 1.0271 1.0471 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0271 1.0471 1.0255 1.0455 0.0016 0.16%
2025-05-06 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0255 1.0455 1.0302 1.0502 -0.0047 -0.46%
2025-04-30 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0302 1.0502 1.0290 1.0490 0.0012 0.12%
2025-04-29 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0290 1.0490 1.0271 1.0471 0.0019 0.18%
2025-04-28 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0271 1.0471 1.0257 1.0457 0.0014 0.14%
2025-04-25 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0257 1.0457 1.0232 1.0432 0.0025 0.24%
2025-04-24 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0232 1.0432 1.0223 1.0423 0.0009 0.09%
2025-04-23 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0223 1.0423 1.0188 1.0388 0.0035 0.34%
2025-04-22 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0188 1.0388 1.0191 1.0391 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0191 1.0391 1.0211 1.0411 -0.0020 -0.20%
2025-04-18 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0211 1.0411 1.0213 1.0413 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0213 1.0413 1.0216 1.0416 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0216 1.0416 1.0186 1.0386 0.0030 0.29%
2025-04-15 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0186 1.0386 1.0161 1.0361 0.0025 0.25%
2025-04-14 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0161 1.0361 1.0138 1.0338 0.0023 0.23%
2025-04-11 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0138 1.0338 1.0168 1.0368 -0.0030 -0.30%
2025-04-10 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0168 1.0368 1.0144 1.0344 0.0024 0.24%
2025-04-09 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0144 1.0344 1.0213 1.0413 -0.0069 -0.68%
2025-04-08 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0213 1.0413 1.0263 1.0463 -0.0050 -0.49%
2025-04-07 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0263 1.0463 1.0304 1.0504 -0.0041 -0.40%
2025-04-03 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0304 1.0504 1.0282 1.0482 0.0022 0.21%
2025-04-02 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0282 1.0482 1.0274 1.0474 0.0008 0.08%
2025-04-01 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0274 1.0474 1.0269 1.0469 0.0005 0.05%
2025-03-31 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0269 1.0469 1.0232 1.0432 0.0037 0.36%
2025-03-28 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0232 1.0432 1.0201 1.0401 0.0031 0.30%
2025-03-27 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0201 1.0401 1.0215 1.0415 -0.0014 -0.14%
2025-03-26 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0215 1.0415 1.0225 1.0425 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0225 1.0425 1.0234 1.0434 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0234 1.0434 1.0258 1.0458 -0.0024 -0.23%
2025-03-21 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0258 1.0458 1.0264 1.0464 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0264 1.0464 1.0240 1.0440 0.0024 0.23%
2025-03-19 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0240 1.0440 1.0235 1.0435 0.0005 0.05%
2025-03-18 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0235 1.0435 1.0225 1.0425 0.0010 0.10%
2025-03-17 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0225 1.0425 1.0227 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0227 1.0427 1.0227 1.0427 0.0000 0.00%
2025-03-13 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0227 1.0427 1.0224 1.0424 0.0003 0.03%
2025-03-12 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0224 1.0424 1.0250 1.0450 -0.0026 -0.25%
2025-03-11 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0250 1.0450 1.0249 1.0449 0.0001 0.01%
2025-03-10 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0249 1.0449 1.0238 1.0438 0.0011 0.11%
2025-03-07 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0238 1.0438 1.0227 1.0427 0.0011 0.11%
2025-03-06 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0227 1.0427 1.0239 1.0439 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0239 1.0439 1.0260 1.0460 -0.0021 -0.20%
2025-03-04 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0260 1.0460 1.0251 1.0451 0.0009 0.09%
2025-03-03 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0251 1.0451 1.0240 1.0440 0.0011 0.11%
2025-02-28 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0240 1.0440 1.0225 1.0425 0.0015 0.15%
2025-02-27 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0225 1.0425 1.0225 1.0425 0.0000 0.00%
2025-02-26 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0225 1.0425 1.0208 1.0408 0.0017 0.17%
2025-02-25 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0208 1.0408 1.0173 1.0373 0.0035 0.34%
2025-02-24 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0173 1.0373 1.0151 1.0351 0.0022 0.22%
QDII-純債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1494 0.47%
長(zhǎng)信全球債券美元 0.1734 0.41%
工銀全球美元債A人民幣 1.0742 0.39%
工銀全球美元債C 1.0436 0.39%
長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2466 0.33%
海富通美元債QDII(美元) 0.1334 0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元 0.1696 0.24%
美元債 0.9589 0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0066 0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9703 0.21%