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天弘弘利債券A(天弘弘利)基金凈值查詢(000306)

今天最新凈值 1.1271 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1274 0.0002 0.0209%
  • 累計(jì)凈值：1.5895
  • 成立日期：2013-09-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：3.735億份
  • 最近份額：41.4656億
  • 最近資產(chǎn)：15.94億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 尹粒宇 趙鼎龍 馬澤宇
近一年天弘弘利債券A|天弘弘利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘弘利債券A(000306)基金累計(jì)收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000306 天弘弘利債券A 1.1272 1.5896 1.1271 1.5895 0.0001 0.01%
2025-05-21 000306 天弘弘利債券A 1.1271 1.5895 1.1271 1.5895 0.0000 0.00%
2025-05-20 000306 天弘弘利債券A 1.1271 1.5895 1.1269 1.5893 0.0002 0.02%
2025-05-19 000306 天弘弘利債券A 1.1269 1.5893 1.1266 1.5890 0.0003 0.03%
2025-05-16 000306 天弘弘利債券A 1.1266 1.5890 1.1269 1.5893 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000306 天弘弘利債券A 1.1269 1.5893 1.1270 1.5894 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000306 天弘弘利債券A 1.1270 1.5894 1.1270 1.5894 0.0000 0.00%
2025-05-13 000306 天弘弘利債券A 1.1270 1.5894 1.1260 1.5884 0.0010 0.09%
2025-05-12 000306 天弘弘利債券A 1.1260 1.5884 1.1271 1.5895 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 000306 天弘弘利債券A 1.1271 1.5895 1.1267 1.5891 0.0004 0.04%
2025-05-08 000306 天弘弘利債券A 1.1267 1.5891 1.1256 1.5880 0.0011 0.10%
2025-05-07 000306 天弘弘利債券A 1.1256 1.5880 1.1255 1.5879 0.0001 0.01%
2025-05-06 000306 天弘弘利債券A 1.1255 1.5879 1.1254 1.5878 0.0001 0.01%
2025-04-30 000306 天弘弘利債券A 1.1254 1.5878 1.1250 1.5874 0.0004 0.04%
2025-04-29 000306 天弘弘利債券A 1.1250 1.5874 1.1241 1.5865 0.0009 0.08%
2025-04-28 000306 天弘弘利債券A 1.1241 1.5865 1.1238 1.5862 0.0003 0.03%
2025-04-25 000306 天弘弘利債券A 1.1238 1.5862 1.1243 1.5867 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 000306 天弘弘利債券A 1.1243 1.5867 1.1244 1.5868 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000306 天弘弘利債券A 1.1244 1.5868 1.1251 1.5875 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 000306 天弘弘利債券A 1.1251 1.5875 1.1248 1.5872 0.0003 0.03%
2025-04-21 000306 天弘弘利債券A 1.1248 1.5872 1.1254 1.5878 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 000306 天弘弘利債券A 1.1254 1.5878 1.1253 1.5877 0.0001 0.01%
2025-04-17 000306 天弘弘利債券A 1.1253 1.5877 1.1257 1.5881 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 000306 天弘弘利債券A 1.1257 1.5881 1.1255 1.5879 0.0002 0.02%
2025-04-15 000306 天弘弘利債券A 1.1255 1.5879 1.1257 1.5881 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 000306 天弘弘利債券A 1.1257 1.5881 1.1257 1.5881 0.0000 0.00%
2025-04-11 000306 天弘弘利債券A 1.1257 1.5881 1.1259 1.5883 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 000306 天弘弘利債券A 1.1259 1.5883 1.1263 1.5887 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 000306 天弘弘利債券A 1.1263 1.5887 1.1262 1.5886 0.0001 0.01%
2025-04-08 000306 天弘弘利債券A 1.1262 1.5886 1.1280 1.5904 -0.0018 -0.16%
2025-04-07 000306 天弘弘利債券A 1.1280 1.5904 1.1231 1.5855 0.0049 0.44%
2025-04-03 000306 天弘弘利債券A 1.1231 1.5855 1.1198 1.5822 0.0033 0.29%
2025-04-02 000306 天弘弘利債券A 1.1198 1.5822 1.1190 1.5814 0.0008 0.07%
2025-04-01 000306 天弘弘利債券A 1.1190 1.5814 1.1190 1.5814 0.0000 0.00%
2025-03-31 000306 天弘弘利債券A 1.1190 1.5814 1.1189 1.5813 0.0001 0.01%
2025-03-28 000306 天弘弘利債券A 1.1189 1.5813 1.1190 1.5814 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 000306 天弘弘利債券A 1.1190 1.5814 1.1190 1.5814 0.0000 0.00%
2025-03-26 000306 天弘弘利債券A 1.1190 1.5814 1.1188 1.5812 0.0002 0.02%
2025-03-25 000306 天弘弘利債券A 1.1188 1.5812 1.1187 1.5811 0.0001 0.01%
2025-03-24 000306 天弘弘利債券A 1.1187 1.5811 1.1182 1.5806 0.0005 0.04%
2025-03-21 000306 天弘弘利債券A 1.1182 1.5806 1.1181 1.5805 0.0001 0.01%
2025-03-20 000306 天弘弘利債券A 1.1181 1.5805 1.1172 1.5796 0.0009 0.08%
2025-03-19 000306 天弘弘利債券A 1.1172 1.5796 1.1171 1.5795 0.0001 0.01%
2025-03-18 000306 天弘弘利債券A 1.1171 1.5795 1.1167 1.5791 0.0004 0.04%
2025-03-17 000306 天弘弘利債券A 1.1167 1.5791 1.1177 1.5801 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 000306 天弘弘利債券A 1.1177 1.5801 1.1175 1.5799 0.0002 0.02%
2025-03-13 000306 天弘弘利債券A 1.1175 1.5799 1.1174 1.5798 0.0001 0.01%
2025-03-12 000306 天弘弘利債券A 1.1174 1.5798 1.1173 1.5797 0.0001 0.01%
2025-03-11 000306 天弘弘利債券A 1.1173 1.5797 1.1173 1.5797 0.0000 0.00%
2025-03-10 000306 天弘弘利債券A 1.1173 1.5797 1.1173 1.5797 0.0000 0.00%
2025-03-07 000306 天弘弘利債券A 1.1173 1.5797 1.1176 1.5800 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 000306 天弘弘利債券A 1.1176 1.5800 1.1177 1.5801 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 000306 天弘弘利債券A 1.1177 1.5801 1.1177 1.5801 0.0000 0.00%
2025-03-04 000306 天弘弘利債券A 1.1177 1.5801 1.1176 1.5800 0.0001 0.01%
2025-03-03 000306 天弘弘利債券A 1.1176 1.5800 1.1167 1.5791 0.0009 0.08%
2025-02-28 000306 天弘弘利債券A 1.1167 1.5791 1.1167 1.5791 0.0000 0.00%
2025-02-27 000306 天弘弘利債券A 1.1167 1.5791 1.1168 1.5792 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 000306 天弘弘利債券A 1.1168 1.5792 1.1167 1.5791 0.0001 0.01%
2025-02-25 000306 天弘弘利債券A 1.1167 1.5791 1.1168 1.5792 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 000306 天弘弘利債券A 1.1168 1.5792 1.1171 1.5795 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 000306 天弘弘利債券A 1.1171 1.5795 1.1172 1.5796 -0.0001 -0.01%
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2025-02-19 000306 天弘弘利債券A 1.1180 1.5804 1.1179 1.5803 0.0001 0.01%
2025-02-18 000306 天弘弘利債券A 1.1179 1.5803 1.1183 1.5807 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 000306 天弘弘利債券A 1.1183 1.5807 1.1184 1.5808 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 000306 天弘弘利債券A 1.1184 1.5808 1.1188 1.5812 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 000306 天弘弘利債券A 1.1188 1.5812 1.1189 1.5813 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 000306 天弘弘利債券A 1.1189 1.5813 1.1190 1.5814 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 000306 天弘弘利債券A 1.1190 1.5814 1.1192 1.5816 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 000306 天弘弘利債券A 1.1192 1.5816 1.1196 1.5820 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 000306 天弘弘利債券A 1.1196 1.5820 1.1194 1.5818 0.0002 0.02%
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2025-01-22 000306 天弘弘利債券A 1.1178 1.5802 1.1176 1.5800 0.0002 0.02%
2025-01-14 000306 天弘弘利債券A 1.1185 1.5809 1.1187 1.5811 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 000306 天弘弘利債券A 1.1187 1.5811 1.1190 1.5814 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 000306 天弘弘利債券A 1.1190 1.5814 1.1192 1.5816 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 000306 天弘弘利債券A 1.1192 1.5816 1.1196 1.5820 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 000306 天弘弘利債券A 1.1196 1.5820 1.1197 1.5821 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 000306 天弘弘利債券A 1.1197 1.5821 1.1202 1.5826 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 000306 天弘弘利債券A 1.1202 1.5826 1.1200 1.5824 0.0002 0.02%
2025-01-03 000306 天弘弘利債券A 1.1200 1.5824 1.1201 1.5825 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 000306 天弘弘利債券A 1.1201 1.5825 1.1176 1.5800 0.0025 0.22%
2024-12-31 000306 天弘弘利債券A 1.1176 1.5800 1.1172 1.5796 0.0004 0.04%
2024-12-26 000306 天弘弘利債券A 1.1162 1.5786 1.1163 1.5787 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 000306 天弘弘利債券A 1.1163 1.5787 1.1165 1.5789 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 000306 天弘弘利債券A 1.1165 1.5789 1.1165 1.5789 0.0000 0.00%
2024-12-23 000306 天弘弘利債券A 1.1165 1.5789 1.1160 1.5784 0.0005 0.04%
2024-12-20 000306 天弘弘利債券A 1.1160 1.5784 1.1148 1.5772 0.0012 0.11%
2024-12-19 000306 天弘弘利債券A 1.1148 1.5772 1.1148 1.5772 0.0000 0.00%
2024-12-18 000306 天弘弘利債券A 1.1148 1.5772 1.1148 1.5772 0.0000 0.00%
2024-12-17 000306 天弘弘利債券A 1.1148 1.5772 1.1149 1.5773 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 000306 天弘弘利債券A 1.1149 1.5773 1.1147 1.5771 0.0002 0.02%
2024-12-13 000306 天弘弘利債券A 1.1147 1.5771 1.1142 1.5766 0.0005 0.04%
2024-12-12 000306 天弘弘利債券A 1.1142 1.5766 1.1142 1.5766 0.0000 0.00%
2024-12-11 000306 天弘弘利債券A 1.1142 1.5766 1.1140 1.5764 0.0002 0.02%
2024-12-10 000306 天弘弘利債券A 1.1140 1.5764 1.1120 1.5744 0.0020 0.18%
2024-12-09 000306 天弘弘利債券A 1.1120 1.5744 1.1113 1.5737 0.0007 0.06%
2024-12-06 000306 天弘弘利債券A 1.1113 1.5737 1.1115 1.5739 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 000306 天弘弘利債券A 1.1115 1.5739 1.1110 1.5734 0.0005 0.05%
2024-12-04 000306 天弘弘利債券A 1.1110 1.5734 1.1101 1.5725 0.0009 0.08%
2024-12-03 000306 天弘弘利債券A 1.1101 1.5725 1.1101 1.5725 0.0000 0.00%
2024-12-02 000306 天弘弘利債券A 1.1101 1.5725 1.1082 1.5706 0.0019 0.17%
2024-11-29 000306 天弘弘利債券A 1.1082 1.5706 1.1071 1.5695 0.0011 0.10%
2024-11-28 000306 天弘弘利債券A 1.1071 1.5695 1.1069 1.5693 0.0002 0.02%
2024-11-27 000306 天弘弘利債券A 1.1069 1.5693 1.1068 1.5692 0.0001 0.01%
2024-11-26 000306 天弘弘利債券A 1.1068 1.5692 1.1067 1.5691 0.0001 0.01%
2024-11-25 000306 天弘弘利債券A 1.1067 1.5691 1.1062 1.5686 0.0005 0.05%
2024-11-22 000306 天弘弘利債券A 1.1062 1.5686 1.1059 1.5683 0.0003 0.03%
2024-11-21 000306 天弘弘利債券A 1.1059 1.5683 1.1059 1.5683 0.0000 0.00%
2024-11-20 000306 天弘弘利債券A 1.1059 1.5683 1.1059 1.5683 0.0000 0.00%
2024-11-19 000306 天弘弘利債券A 1.1059 1.5683 1.1059 1.5683 0.0000 0.00%
2024-11-18 000306 天弘弘利債券A 1.1059 1.5683 1.1058 1.5682 0.0001 0.01%
2024-11-15 000306 天弘弘利債券A 1.1058 1.5682 1.1056 1.5680 0.0002 0.02%
2024-11-14 000306 天弘弘利債券A 1.1056 1.5680 1.1055 1.5679 0.0001 0.01%
2024-11-13 000306 天弘弘利債券A 1.1055 1.5679 1.1056 1.5680 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 000306 天弘弘利債券A 1.1056 1.5680 1.1053 1.5677 0.0003 0.03%
2024-11-11 000306 天弘弘利債券A 1.1053 1.5677 1.1051 1.5675 0.0002 0.02%
2024-11-08 000306 天弘弘利債券A 1.1051 1.5675 1.1050 1.5674 0.0001 0.01%
2024-11-07 000306 天弘弘利債券A 1.1050 1.5674 1.1047 1.5671 0.0003 0.03%
2024-11-06 000306 天弘弘利債券A 1.1047 1.5671 1.1045 1.5669 0.0002 0.02%
2024-11-05 000306 天弘弘利債券A 1.1045 1.5669 1.1045 1.5669 0.0000 0.00%
2024-11-04 000306 天弘弘利債券A 1.1045 1.5669 1.1045 1.5669 0.0000 0.00%
2024-11-01 000306 天弘弘利債券A 1.1045 1.5669 1.1042 1.5666 0.0003 0.03%
2024-10-31 000306 天弘弘利債券A 1.1042 1.5666 1.1042 1.5666 0.0000 0.00%
2024-10-30 000306 天弘弘利債券A 1.1042 1.5666 1.1042 1.5666 0.0000 0.00%
2024-10-29 000306 天弘弘利債券A 1.1042 1.5666 1.1045 1.5669 -0.0003 -0.03%
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2024-10-23 000306 天弘弘利債券A 1.1046 1.5670 1.1051 1.5675 -0.0005 -0.05%
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2024-10-21 000306 天弘弘利債券A 1.1053 1.5677 1.1051 1.5675 0.0002 0.02%
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2024-10-16 000306 天弘弘利債券A 1.1052 1.5676 1.1051 1.5675 0.0001 0.01%
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2024-10-10 000306 天弘弘利債券A 1.1012 1.5636 1.1000 1.5624 0.0012 0.11%
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2024-09-25 000306 天弘弘利債券A 1.1101 1.5725 1.1091 1.5715 0.0010 0.09%
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2024-09-23 000306 天弘弘利債券A 1.1094 1.5718 1.1091 1.5715 0.0003 0.03%
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2024-05-28 000306 天弘弘利債券A 1.0904 1.5528 1.0904 1.5528 0.0000 0.00%
2024-05-27 000306 天弘弘利債券A 1.0904 1.5528 1.0902 1.5526 0.0002 0.02%
2024-05-24 000306 天弘弘利債券A 1.0902 1.5526 1.0902 1.5526 0.0000 0.00%
2024-05-23 000306 天弘弘利債券A 1.0902 1.5526 1.0901 1.5525 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%