天弘弘利債券A(天弘弘利)(000306)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1272
0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.5896
- 成立日期：2013-09-11
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：3.735億份
- 最近份額：41.4656億
- 最近資產(chǎn)：45.72億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：劉洋 尹粒宇 趙鼎龍 馬澤宇
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-21 |
每份派現(xiàn)金0.0498元 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
每份派現(xiàn)金0.0490元 |
| 2021-12-27 |
2021-12-27 |
2021-12-28 |
每份派現(xiàn)金0.0604元 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
每份派現(xiàn)金0.0522元 |
| 2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-29 |
每份派現(xiàn)金0.1160元 |
