天弘弘利債券A(天弘弘利)基金凈值查詢(000306)
今天最新凈值
1.1271
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1272
0.0001 0.0121%
- 累計凈值：1.5895
- 成立日期：2013-09-11
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：3.735億份
- 最近份額：41.4656億
- 最近資產(chǎn)：15.94億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：劉洋 尹粒宇 趙鼎龍 馬澤宇
近一月,天弘弘利債券A(000306)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1272 |
1.5896 |
1.1271 |
1.5895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1271 |
1.5895 |
1.1271 |
1.5895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1271 |
1.5895 |
1.1269 |
1.5893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1269 |
1.5893 |
1.1266 |
1.5890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1266 |
1.5890 |
1.1269 |
1.5893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1269 |
1.5893 |
1.1270 |
1.5894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1270 |
1.5894 |
1.1270 |
1.5894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1270 |
1.5894 |
1.1260 |
1.5884 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1260 |
1.5884 |
1.1271 |
1.5895 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1271 |
1.5895 |
1.1267 |
1.5891 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1267 |
1.5891 |
1.1256 |
1.5880 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1256 |
1.5880 |
1.1255 |
1.5879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1255 |
1.5879 |
1.1254 |
1.5878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1254 |
1.5878 |
1.1250 |
1.5874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1250 |
1.5874 |
1.1241 |
1.5865 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1241 |
1.5865 |
1.1238 |
1.5862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1238 |
1.5862 |
1.1243 |
1.5867 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1243 |
1.5867 |
1.1244 |
1.5868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1244 |
1.5868 |
1.1251 |
1.5875 |
-0.0007 |
-0.06% |
