天弘弘利債券A(天弘弘利)基金凈值查詢(000306)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1272
0.0001 0.0121%
- 累計(jì)凈值:1.5895
- 成立日期:2013-09-11
- 基金類型:債券型-混合二級
- 成立份額:3.735億份
- 最近份額:41.4656億
- 最近資產(chǎn):15.94億元
- 基金公司:天弘基金
- 基金經(jīng)理:劉洋 尹粒宇 趙鼎龍 馬澤宇
近一周,天弘弘利債券A(000306)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1272 |
1.5896 |
1.1271 |
1.5895 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1271 |
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1.1271 |
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2025-05-20 |
000306 |
天弘弘利債券A |
1.1271 |
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1.1269 |
1.5893 |
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2025-05-19 |
000306 |
天弘弘利債券A |
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1.1266 |
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2025-05-16 |
000306 |
天弘弘利債券A |
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