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興證全球豐德債券C基金盤中實時估值(021685)

今天最新凈值 1.0379 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0379
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：4.04億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經理：朱喆豐
興證全球豐德債券C基金021685重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.06% 0.05% 0.0005%
600941 中國移動 0.0000 1.02% -0.55% -0.0056%
00700 騰訊控股 0.0000 0.94% -0.29% -0.0027%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.51% -0.47% -0.0024%
00941 中國移動 0.0000 0.49% -0.58% -0.0028%
00388 香港交易所 0.0000 0.42% 0.41% 0.0017%
00998 中信銀行 0.0000 0.40% 0.30% 0.0012%
02333 長城汽車 0.0000 0.35% 2.42% 0.0085%
300818 耐普礦機 0.0000 0.29% -3.03% -0.0088%
600900 長江電力 0.0000 0.24% -1.74% -0.0042%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.72% -0.0146% %
興證全球豐德債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.02% -0.41%
2025-05-22 -0.03% -0.12%
2025-05-21 0.08% 0.71%
2025-05-20 0.12% 0.52%
2025-05-19 0.05% -0.04%
2025-05-16 -0.07% -0.31%
2025-05-15 -0.06% -0.69%
2025-05-14 0.17% 1.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
興證全球豐德債券C基金021685實時估值圖
興證全球豐德債券C基金021685實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%