搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全合遠兩年持有混合C基金盤中實時估值(011339)

今天最新凈值 0.7405 0.0008 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7405
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.2366億
  • 最近資產：0.76億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經理：王品
興全合遠兩年持有混合C基金011339重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603009 北特科技 0.0000 6.82% 10.00% 0.6820%
600426 華魯恒升 0.0000 5.90% 0.34% 0.0201%
01415 高偉電子 0.0000 5.36% -1.99% -0.1067%
300980 祥源新材 0.0000 5.19% 0.31% 0.0161%
00189 東岳集團 0.0000 4.40% 0.45% 0.0198%
600873 梅花生物 0.0000 3.76% 0.66% 0.0248%
00981 中芯國際 0.0000 3.45% 0.12% 0.0041%
002475 立訊精密 0.0000 3.31% -1.29% -0.0427%
00700 騰訊控股 0.0000 3.26% 0.19% 0.0062%
603112 華翔股份 0.0000 2.96% 1.65% 0.0488%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
44.41% 0.6725% 90.93%
興全合遠兩年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -1.50% -1.18%
2025-05-21 0.11% -0.25%
2025-05-20 -0.30% 0.96%
2025-05-19 -0.34% -0.90%
2025-05-16 1.97% 0.17%
2025-05-15 -0.56% -1.16%
2025-05-14 -0.43% 0.13%
2025-05-13 -2.12% -1.46%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
興全合遠兩年持有混合C基金011339實時估值圖
興全合遠兩年持有混合C基金011339實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠見成長A 0.7384 2.4753%
東財遠見成長C 0.7230 2.4753%
信澳新能源精選混合A 1.6395 2.0304%
信澳新能源精選混合C 1.6068 2.0304%
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3453 2.0256%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3420 2.0256%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5306 1.9773%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5181 1.9773%