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興證全球興晨六個(gè)月持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018620)

今天最新凈值 1.0940 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0940
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8769億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：劉琦
興證全球興晨六個(gè)月持有混合A基金018620重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 2.82% -0.29% -0.0082%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.62% -1.25% -0.0328%
02269 藥明生物 0.0000 1.63% -1.66% -0.0271%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 1.28% 0.71% 0.0091%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.28% -0.47% -0.0060%
01801 信達(dá)生物 0.0000 1.14% 3.64% 0.0415%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.14% 3.16% 0.0360%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.95% 1.28% 0.0122%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.73% -0.92% -0.0067%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.67% 0.05% 0.0003%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.26% 0.0183% 5.94%
興證全球興晨六個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.02% 0.05%
2025-05-22 -0.05% -0.13%
2025-05-21 0.05% 0.21%
2025-05-20 0.09% 0.09%
2025-05-19 0.02% 0.08%
2025-05-16 -0.06% -0.02%
2025-05-15 -0.05% -0.05%
2025-05-14 0.07% 0.08%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球興晨六個(gè)月持有混合A基金018620實(shí)時(shí)估值圖
興證全球興晨六個(gè)月持有混合A基金018620實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%