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興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011338)

今天最新凈值 0.7474 -0.0115 -1.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7474
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.6587億
  • 最近資產(chǎn)：17.29億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：王品
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A基金011338重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603009 北特科技 0.0000 6.82% 10.00% 0.6820%
600426 華魯恒升 0.0000 5.90% 0.44% 0.0260%
01415 高偉電子 0.0000 5.36% -2.88% -0.1544%
300980 祥源新材 0.0000 5.19% -0.35% -0.0182%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 4.40% -0.11% -0.0048%
600873 XD梅花生 0.0000 3.76% 0.56% 0.0211%
00981 中芯國際 0.0000 3.45% -0.12% -0.0041%
002475 立訊精密 0.0000 3.31% -1.48% -0.0490%
00700 騰訊控股 0.0000 3.26% -0.29% -0.0095%
603112 華翔股份 0.0000 2.96% 1.06% 0.0314%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
44.41% 0.5205% 90.93%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 1.78% 0.59%
2025-05-22 -1.52% -1.18%
2025-05-21 0.12% -0.25%
2025-05-20 -0.29% 0.96%
2025-05-19 -0.33% -0.90%
2025-05-16 1.97% 0.17%
2025-05-15 -0.55% -1.16%
2025-05-14 -0.44% 0.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A基金011338實(shí)時(shí)估值圖
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A基金011338實(shí)時(shí)估值圖
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%