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興證全球豐德債券C - 基金主頁(代碼:021685)

今天最新凈值 1.0374 0.0012 0.1200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0371 -0.0011 -0.1038%
  • 累計(jì)凈值：1.0374
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.04億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：朱喆豐
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.12% 0.12% 0.66% 1.37% - - - 3.57%
同類排名 211/1276 333/1353 587/1344 77/1293 -
興證全球豐德債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.06% 0.49%
600941 中國移動 0.0000 1.02% -0.15%
00700 騰訊控股 0.0000 0.94% -1.25%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.51% -0.06%
00941 中國移動 0.0000 0.49% -1.25%
00388 香港交易所 0.0000 0.42% -1.48%
00998 中信銀行 0.0000 0.40% 1.97%
02333 長城汽車 0.0000 0.35% 0.49%
300818 耐普礦機(jī) 0.0000 0.29% -1.10%
600900 長江電力 0.0000 0.24% 0.75%
興證全球豐德債券C(021685)基金檔案
基金代碼 021685 基金簡稱 興證全球豐德債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-07-17~2024-07-31 成立日期 2024-08-02 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 朱喆豐 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 4.04億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%