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興全匯吉一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011337)

今天最新凈值 1.0012 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0012
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4271億
  • 最近資產(chǎn)：11.51億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：劉琦 陳紅
興全匯吉一年持有混合C基金011337重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.17% -1.35% -0.0563%
02269 藥明生物 0.0000 4.09% -3.04% -0.1243%
00700 騰訊控股 0.0000 4.05% -1.15% -0.0466%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.85% -0.06% -0.0023%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 2.58% -2.11% -0.0544%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.52% 0.49% 0.0123%
01801 信達(dá)生物 0.0000 2.51% 0.36% 0.0090%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.06% -1.19% -0.0245%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.95% 0.75% 0.0146%
000975 山金國(guó)際 0.0000 1.85% -1.55% -0.0287%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
29.63% -0.3012% 15.42%
興全匯吉一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.09% -0.22%
2025-05-21 0.05% 0.48%
2025-05-20 0.15% 0.19%
2025-05-19 0.01% 0.19%
2025-05-16 -0.08% -0.03%
2025-05-15 -0.06% -0.10%
2025-05-14 0.20% 0.18%
2025-05-13 0.03% -0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全匯吉一年持有混合C基金011337實(shí)時(shí)估值圖
興全匯吉一年持有混合C基金011337實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%