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興全匯吉一年持有混合A基金盤中實時估值(011336)

今天最新凈值 1.0176 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0176
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2473億
  • 最近資產(chǎn)：10.50億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：劉琦 陳紅
興全匯吉一年持有混合A基金011336重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 4.17% -1.25% -0.0521%
02269 藥明生物 0.0000 4.09% -1.66% -0.0679%
00700 騰訊控股 0.0000 4.05% -0.29% -0.0117%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.85% -0.47% -0.0181%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 2.58% 0.71% 0.0183%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.52% 0.05% 0.0013%
01801 信達生物 0.0000 2.51% 3.64% 0.0914%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.06% 3.16% 0.0651%
600900 長江電力 0.0000 1.95% -1.74% -0.0339%
000975 山金國際 0.0000 1.85% 1.28% 0.0237%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
29.63% 0.0161% 15.42%
興全匯吉一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% 0.07%
2025-05-22 -0.09% -0.22%
2025-05-21 0.05% 0.48%
2025-05-20 0.15% 0.19%
2025-05-19 0.02% 0.19%
2025-05-16 -0.08% -0.03%
2025-05-15 -0.07% -0.10%
2025-05-14 0.21% 0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全匯吉一年持有混合A基金011336實時估值圖
興全匯吉一年持有混合A基金011336實時估值圖
興全匯吉一年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%