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興證全球招益?zhèn)疌基金盤中實(shí)時(shí)估值(018598)

今天最新凈值 1.0821 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0821
  • 成立日期：2023-07-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7992億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：徐留明 斯子文
興證全球招益?zhèn)疌基金018598重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0900 1.06% -0.47% -0.0050%
600426 華魯恒升 5.7300 0.96% 0.44% 0.0042%
300750 寧德時(shí)代 0.3900 0.74% -1.25% -0.0093%
002714 牧原股份 1.4800 0.43% -0.88% -0.0038%
000902 新洋豐 3.3900 0.32% 0.07% 0.0002%
002078 太陽紙業(yè) 2.4400 0.27% 1.20% 0.0032%
600352 浙江龍盛 3.3200 0.24% -0.70% -0.0017%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 2.2000 0.22% -1.32% -0.0029%
03690 美團(tuán)-W 0.2000 0.22% 0.22% 0.0005%
00883 中國海洋石油 1.6000 0.21% 0.56% 0.0012%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.67% -0.0134% 12.97%
興證全球招益?zhèn)疌基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.04% -0.06%
2025-05-21 0.05% 0.10%
2025-05-20 0.07% 0.08%
2025-05-19 0.05% -0.06%
2025-05-16 -0.03% -0.09%
2025-05-15 -0.06% -0.10%
2025-05-14 0.07% 0.16%
2025-05-13 0.10% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球招益?zhèn)疌基金018598實(shí)時(shí)估值圖
興證全球招益?zhèn)疌基金018598實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%