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興證全球招益?zhèn)疌 - 基金主頁(代碼:018598)

今天最新凈值 1.0817 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0811 -0.0006 -0.0595%
  • 累計(jì)凈值：1.0817
  • 成立日期：2023-07-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7992億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：徐留明 斯子文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.03% 0.21% 0.49% 1.31% 5.67% - - 8.04%
同類排名 254/1267 752/1328 924/1324 127/1284 240/1147 -
興證全球招益?zhèn)疌重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0900 1.06% -0.47%
600426 華魯恒升 5.7300 0.96% 0.44%
300750 寧德時(shí)代 0.3900 0.74% -1.25%
002714 牧原股份 1.4800 0.43% -0.88%
000902 新洋豐 3.3900 0.32% 0.07%
002078 太陽紙業(yè) 2.4400 0.27% 1.20%
600352 浙江龍盛 3.3200 0.24% -0.70%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 2.2000 0.22% -1.32%
03690 美團(tuán)-W 0.2000 0.22% 0.22%
00883 中國海洋石油 1.6000 0.21% 0.56%
興證全球招益?zhèn)疌(018598)基金檔案
基金代碼 018598 基金簡稱 興證全球招益?zhèn)疌 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-12~2023-06-30 成立日期 2023-07-05 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 徐留明 斯子文 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 1.86億 最近份額 1.7992億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%