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交銀招享一年持有混合(FOF)C(交銀招享一年混合C)基金盤中實(shí)時估值(011606)

今天最新凈值 1.0003 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0003
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0307億
  • 最近資產(chǎn)：24.49億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 劉兵
交銀招享一年持有混合(FOF)C基金011606重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000888 峨眉山A 8.8800 0.08% -0.37% -0.0003%
600887 伊利股份 3.4700 0.07% 0.53% 0.0004%
000975 山金國際 4.4100 0.06% -1.55% -0.0009%
600150 中國船舶 2.9200 0.06% -1.64% -0.0010%
601689 拓普集團(tuán) 1.3000 0.05% -0.43% -0.0002%
601229 上海銀行 5.4200 0.04% 1.45% 0.0006%
300308 中際旭創(chuàng) 0.4900 0.03% -1.33% -0.0004%
301626 蘇州天脈 0.1000 0.01% -1.17% -0.0001%
001279 強(qiáng)邦新材 0.0300 0.00% 10.01% 0.0000%
301556 托普云農(nóng) 0.0300 0.00% -2.39% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.4% -0.0019% 5.31%
交銀招享一年持有混合(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.12% 0.03%
2025-05-19 0.06% 0.04%
2025-05-16 -0.04% -0.01%
2025-05-15 -0.18% 0.01%
2025-05-14 0.09% -0.06%
2025-05-13 0.01% 0.04%
2025-05-12 0.02% 0.01%
2025-05-09 0.04% 0.07%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀招享一年持有混合(FOF)C基金011606實(shí)時估值圖
交銀招享一年持有混合(FOF)C基金011606實(shí)時估值圖