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富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A基金盤中實時估值(023028)

今天最新凈值 0.9951 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9951
  • 成立日期：2025-01-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.83億元
  • 基金公司：富達基金(中國)
  • 基金經理：趙強 趙強
富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A基金023028重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 30.8200 0.99% 0.75% 0.0074%
601128 常熟銀行 63.5900 0.51% 1.54% 0.0079%
000429 粵高速A 15.7300 0.26% 0.34% 0.0009%
002003 偉星股份 16.3100 0.23% 1.32% 0.0030%
002001 新和成 8.2200 0.21% 0.09% 0.0002%
600941 中國移動 1.6800 0.21% -0.15% -0.0003%
002475 立訊精密 4.0300 0.19% -1.09% -0.0021%
601127 賽力斯 1.2700 0.18% -0.67% -0.0012%
603179 新泉股份 2.7900 0.15% -1.40% -0.0021%
600012 皖通高速 5.3400 0.11% 1.06% 0.0012%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.04% 0.0149% %
富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-19 0.01% 0.41%
2025-05-16 0.00% 0.40%
2025-05-15 -0.08% 0.17%
2025-05-14 0.30% -0.33%
2025-05-13 0.07% -0.36%
2025-05-12 0.09% 0.71%
2025-05-09 -0.02% 0.35%
2025-05-08 0.20% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A基金023028實時估值圖
富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A基金023028實時估值圖