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財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金盤中實時估值(021166)

今天最新凈值 1.0587 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0587
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：財通基金
  • 基金經(jīng)理：陳曦
財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金021166重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 3.0300 1.04% 0.05% 0.0005%
600900 長江電力 1.0300 0.54% -1.74% -0.0094%
003031 中瓷電子 0.2700 0.23% -0.82% -0.0019%
603019 中科曙光 0.1000 0.13% -0.47% -0.0006%
300871 回盛生物 0.2100 0.09% -2.28% -0.0021%
603813 原尚股份 0.2200 0.06% 2.52% 0.0015%
688580 偉思醫(yī)療 0.0900 0.06% -0.71% -0.0004%
301268 銘利達(dá) 0.1500 0.05% -2.06% -0.0010%
603359 東珠生態(tài) 0.4900 0.05% -5.90% -0.0030%
688238 和元生物 0.4800 0.05% -1.99% -0.0010%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.3% -0.0174% %
財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.21% -0.62%
2025-05-20 0.08% 0.03%
2025-05-19 0.16% 1.35%
2025-05-16 0.18% 0.56%
2025-05-15 -0.39% -0.01%
2025-05-14 -0.03% -0.05%
2025-05-13 0.01% -0.25%
2025-05-12 -0.34% 0.56%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金021166實時估值圖
財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金021166實時估值圖