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交銀瑞卓三年持有期混合基金盤中實時估值(013247)

今天最新凈值 1.0057 0.0055 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0057
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4229億
  • 最近資產(chǎn)：15.29億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：郭斐
交銀瑞卓三年持有期混合基金013247重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600919 江蘇銀行 0.0000 9.89% 1.28% 0.1266%
600900 長江電力 0.0000 9.71% 0.75% 0.0728%
000338 濰柴動力 0.0000 9.42% 0.00% 0.0000%
600036 招商銀行 0.0000 9.41% 1.39% 0.1308%
600887 伊利股份 0.0000 9.00% 0.53% 0.0477%
601229 上海銀行 0.0000 5.24% 1.45% 0.0760%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 4.78% 0.54% 0.0258%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 3.72% 0.20% 0.0074%
03988 中國銀行 0.0000 3.49% -0.21% -0.0073%
000425 徐工機械 0.0000 2.47% 0.24% 0.0059%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
67.13% 0.4857% 61.84%
交銀瑞卓三年持有期混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.57% 0.42%
2025-05-20 0.55% 0.27%
2025-05-19 -0.22% -0.04%
2025-05-16 -0.59% -0.35%
2025-05-15 -0.18% -0.18%
2025-05-14 0.58% 0.26%
2025-05-13 1.01% 0.74%
2025-05-12 0.40% 0.42%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀瑞卓三年持有期混合基金013247實時估值圖
交銀瑞卓三年持有期混合基金013247實時估值圖