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交銀招享一年持有混合(FOF)C(交銀招享一年混合C)(011606)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0003 0.0006 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0003
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0307億
  • 最近資產(chǎn)：24.49億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 劉兵
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.81% 0.29% 1.19% 0.30% 1.67% 1.10% 2.10% 2.83% 0.07%
同類排名 17/79 41/89 37/87 29/81 19/79 66/78 40/70 25/44 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - 0.31% 237/405 - - - - - -
2024 1.89% 314/401 0.40% 205/376 0.36% 265/378 -0.34% 362/391 1.46% 87/401
2023 0.52% 63/365 1.68% 125/310 -0.16% 105/328 -0.98% 120/345 -0.01% 68/365
2022 -3.71% 50/289 -2.42% 39/125 1.68% 67/163 -1.40% 68/197 -1.56% 173/289
2021 - - - - - - - - 1.31% 60/121