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交銀啟衡混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016542)

今天最新凈值 0.9142 0.0039 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9142
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6890億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：芮晨
交銀啟衡混合C基金016542重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 5.01% 1.60% 0.0802%
300573 興齊眼藥 0.0000 4.82% 1.94% 0.0935%
688590 新致軟件 0.0000 3.81% -1.36% -0.0518%
300395 菲利華 0.0000 3.78% -1.78% -0.0673%
688369 致遠(yuǎn)互聯(lián) 0.0000 3.72% 2.53% 0.0941%
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.39% 0.15% 0.0051%
300687 賽意信息 0.0000 2.95% 1.47% 0.0434%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.92% -0.68% -0.0199%
603171 稅友股份 0.0000 2.73% 1.39% 0.0379%
688031 星環(huán)科技-U 0.0000 2.71% 0.62% 0.0168%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
35.84% 0.232% 90.80%
交銀啟衡混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.44% -0.24%
2025-05-20 0.43% 0.32%
2025-05-19 -0.27% -0.32%
2025-05-16 -0.12% -0.38%
2025-05-15 -3.07% -2.72%
2025-05-14 0.12% 0.59%
2025-05-13 -0.57% -0.26%
2025-05-12 1.00% 0.90%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀啟衡混合C基金016542實(shí)時(shí)估值圖
交銀啟衡混合C基金016542實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%