搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A)基金盤中實時估值(017587)

今天最新凈值 1.0345 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0345
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2116億
  • 最近資產(chǎn)：30.55億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：侯丹琳
中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金017587重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601825 滬農(nóng)商行 367.3600 0.43% -0.22% -0.0009%
688095 福昕軟件 40.3600 0.36% -4.28% -0.0154%
002043 兔寶寶 202.2300 0.31% -0.19% -0.0006%
002807 江陰銀行 469.1400 0.30% -0.68% -0.0020%
02331 李寧 143.6000 0.30% 0.00% 0.0000%
601801 皖新傳媒 281.1100 0.27% -2.20% -0.0059%
01313 華潤建材科技 1134.4000 0.26% 0.00% 0.0000%
002415 ?？低?/a> 53.9800 0.23% -0.46% -0.0011%
601077 渝農(nóng)商行 255.9600 0.22% -1.31% -0.0029%
600897 廈門空港 102.3000 0.21% -1.24% -0.0026%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.89% -0.0314% 5.61%
中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.14% -0.06%
2025-05-20 0.06% 0.02%
2025-05-19 0.01% 0.04%
2025-05-16 -0.05% 0.03%
2025-05-15 -0.14% 0.00%
2025-05-14 0.10% -0.03%
2025-05-13 0.00% -0.06%
2025-05-12 0.02% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金017587實時估值圖
中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金017587實時估值圖