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交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A(交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)A)基金盤中實時估值(014680)

今天最新凈值 1.0046 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0046
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2298億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A基金014680重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688099 晶晨股份 0.2600 0.25% -2.09% -0.0052%
600219 南山鋁業(yè) 5.5000 0.24% -0.53% -0.0013%
688008 瀾起科技 0.2700 0.24% -2.06% -0.0049%
002156 通富微電 0.7400 0.23% -2.04% -0.0047%
600628 新世界 2.6600 0.22% -2.85% -0.0063%
002180 納思達 0.7600 0.21% -0.50% -0.0011%
301011 華立科技 0.5000 0.15% -1.84% -0.0028%
300562 樂心醫(yī)療 0.8000 0.14% -0.36% -0.0005%
688798 艾為電子 0.1600 0.13% -2.75% -0.0036%
688336 三生國健 0.3900 0.12% -3.56% -0.0043%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.93% -0.0347% 13.21%
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.09% -0.18%
2025-05-21 0.13% 0.03%
2025-05-20 0.12% 0.06%
2025-05-19 0.03% 0.28%
2025-05-16 -0.02% 0.06%
2025-05-15 -0.22% -0.03%
2025-05-14 0.10% -0.18%
2025-05-13 -0.02% 0.16%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A基金014680實時估值圖
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A基金014680實時估值圖