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交銀啟衡混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016541)

今天最新凈值 0.9279 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9279
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6500億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：芮晨
交銀啟衡混合A基金016541重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 5.01% -0.17% -0.0085%
300573 興齊眼藥 0.0000 4.82% -2.64% -0.1272%
688590 新致軟件 0.0000 3.81% -3.59% -0.1368%
300395 菲利華 0.0000 3.78% -4.72% -0.1784%
688369 致遠(yuǎn)互聯(lián) 0.0000 3.72% -5.80% -0.2158%
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.39% -1.66% -0.0563%
300687 賽意信息 0.0000 2.95% -3.21% -0.0947%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.92% -1.52% -0.0444%
603171 稅友股份 0.0000 2.73% -0.48% -0.0131%
688031 星環(huán)科技-U 0.0000 2.71% -3.00% -0.0813%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
35.84% -0.9565% 90.80%
交銀啟衡混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.80% -1.91%
2025-05-22 -0.05% 0.39%
2025-05-21 -0.44% -0.24%
2025-05-20 0.43% 0.32%
2025-05-19 -0.27% -0.32%
2025-05-16 -0.11% -0.38%
2025-05-15 -3.07% -2.72%
2025-05-14 0.11% 0.59%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀啟衡混合A基金016541實(shí)時(shí)估值圖
交銀啟衡混合A基金016541實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%