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富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(023029)

今天最新凈值 0.9937 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C基金023029重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 30.8200 0.99% 0.52% 0.0051%
601128 常熟銀行 63.5900 0.51% 1.54% 0.0079%
000429 粵高速A 15.7300 0.26% 0.34% 0.0009%
002003 偉星股份 16.3100 0.23% 1.58% 0.0036%
002001 新和成 8.2200 0.21% 0.18% 0.0004%
600941 中國(guó)移動(dòng) 1.6800 0.21% -0.29% -0.0006%
002475 立訊精密 4.0300 0.19% -1.03% -0.0020%
601127 賽力斯 1.2700 0.18% -0.43% -0.0008%
603179 新泉股份 2.7900 0.15% -1.22% -0.0018%
600012 皖通高速 5.3400 0.11% 1.01% 0.0011%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.04% 0.0138% %
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-19 0.01% 0.41%
2025-05-16 0.00% 0.40%
2025-05-15 -0.09% 0.17%
2025-05-14 0.29% -0.33%
2025-05-13 0.07% -0.36%
2025-05-12 0.09% 0.71%
2025-05-09 -0.02% 0.35%
2025-05-08 0.20% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C基金023029實(shí)時(shí)估值圖
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C基金023029實(shí)時(shí)估值圖