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中歐多利債券A基金凈值查詢(023040)

今天最新凈值 1.0018 -0.0009 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0000 -0.0018 -0.1784%
  • 累計凈值：1.0018
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：11.82億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：華李成
近一月中歐多利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐多利債券A(023040)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023040 中歐多利債券A 1.0018 1.0018 1.0027 1.0027 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 023040 中歐多利債券A 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2025-05-20 023040 中歐多利債券A 1.0021 1.0021 1.0012 1.0012 0.0009 0.09%
2025-05-19 023040 中歐多利債券A 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07%
2025-05-16 023040 中歐多利債券A 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023040 中歐多利債券A 1.0006 1.0006 1.0017 1.0017 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 023040 中歐多利債券A 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2025-05-13 023040 中歐多利債券A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-05-12 023040 中歐多利債券A 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2025-05-09 023040 中歐多利債券A 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 023040 中歐多利債券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2025-05-07 023040 中歐多利債券A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-05-06 023040 中歐多利債券A 0.9999 0.9999 0.9981 0.9981 0.0018 0.18%
2025-04-30 023040 中歐多利債券A 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2025-04-29 023040 中歐多利債券A 0.9980 0.9980 0.9976 0.9976 0.0004 0.04%
2025-04-28 023040 中歐多利債券A 0.9976 0.9976 0.9982 0.9982 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 023040 中歐多利債券A 0.9982 0.9982 0.9981 0.9981 0.0001 0.01%
2025-04-24 023040 中歐多利債券A 0.9981 0.9981 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%