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中歐多利債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(023040)

今天最新凈值 1.0027 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0027
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：11.82億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成
中歐多利債券A基金023040重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02423 貝殼-W 0.0000 0.21% -1.86% -0.0039%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.12% -1.55% -0.0019%
000719 中原傳媒 0.0000 0.03% -0.87% -0.0003%
002170 芭田股份 0.0000 0.03% -3.66% -0.0011%
002250 聯(lián)化科技 0.0000 0.03% -1.56% -0.0005%
002395 雙象股份 0.0000 0.03% 0.18% 0.0001%
300677 英科醫(yī)療 0.0000 0.03% -1.30% -0.0004%
600248 陜建股份 0.0000 0.03% -0.51% -0.0002%
600268 國(guó)電南自 0.0000 0.03% 1.62% 0.0005%
600888 新疆眾和 0.0000 0.03% -1.16% -0.0003%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.57% -0.008% %
中歐多利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.09% -0.62%
2025-05-21 0.06% 0.37%
2025-05-20 0.09% 0.05%
2025-05-19 0.07% 0.10%
2025-05-16 -0.01% -0.41%
2025-05-15 -0.11% -1.29%
2025-05-14 0.04% 0.79%
2025-05-13 0.02% 0.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐多利債券A基金023040實(shí)時(shí)估值圖
中歐多利債券A基金023040實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%