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中歐多利債券A基金凈值查詢(023040)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0027 0.0006 0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0062 0.0044 0.4363%

累計凈值：1.0027
成立日期：2025-01-23
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：11.82億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：華李成

近一周中歐多利債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐多利債券A(023040)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	023040	中歐多利債券A	1.0018	1.0018	1.0027	1.0027	-0.0009	-0.09%
2025-05-21	023040	中歐多利債券A	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%
2025-05-20	023040	中歐多利債券A	1.0021	1.0021	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%
2025-05-19	023040	中歐多利債券A	1.0012	1.0012	1.0005	1.0005	0.0007	0.07%
2025-05-16	023040	中歐多利債券A	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%