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匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C - 基金主頁(代碼:018768)

今天最新凈值 1.0889 -0.0006 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0885 -0.0004 -0.0344%
  • 累計凈值：1.0889
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1408億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賴中立 徐光
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.41% 0.71% 0.67% 1.16% 5.44% - - 9.01%
同類排名 171/1270 15/1349 387/1343 116/1291 258/1152 -
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601398 工商銀行 0.0000 3.92% -0.56%
600795 國電電力 0.0000 2.01% -2.12%
02400 心動公司 0.0000 1.99% -0.77%
00700 騰訊控股 0.0000 1.91% -0.29%
000786 北新建材 0.0000 1.90% -0.63%
02423 貝殼-W 0.0000 1.74% 0.63%
06855 亞盛醫(yī)藥-B 0.0000 1.70% 3.18%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 1.11% 0.49%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.06% 0.05%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.02% -0.59%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C(018768)基金檔案
基金代碼 018768 基金簡稱 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 賴中立 徐光 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 0.1408億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%